Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Рынок готов к падению. Обзор и прогноз рынка FOREX и FORTS на 29 июня

Опубликовано 29.06.2020, 06:50
Обновлено 09.07.2023, 13:32
Прошла квартальная экспирация, приближается сезон отчетностей в США. Первое прошло на локальных максимумах S&P500 и на исторических хаях NASDAQ, второе еще не известно. Но в целом уже нет причин удерживать этот рынок на таких значениях.Количество чистых спекулятивных позиций

Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 указывает на то, что короткие позиции сокращаются. А вместе с ними вероятность получения выноса индекса вверх на стопах и маржин-коллах.
А снижающийся вторую неделю подряд баланс ФРС, говорит об отсутствии дикой поддержки рынка.
Баланс ФРС
Правда если мы посмотрим структуру баланса, то поймем, что он сокращается за счет снижение объемов сделок РЕПО и валютных своп сделок. В части покупок бондов, все идет прежними темпами.
Структура баланса ФРС
Снижение объемов сделок РЕПО и валютного свопа, говорит о том, что валютный рынок приходит в норму. И нам следует ждать снижение волатильности. Что для кого-то может оказаться не приятной новостью.
Итак, что мы имеем. Поводов удерживать рынок от падения нет. Как минимум до следующей экспирации. А вот поводов упасть хоть отбавляй. Это и ухудшение ситуации с пандемией в США, и потеря позиций Трампом в предстоящем голосовании, и беспорядки в США, которые выливаются в кампанию против рекламы в facebook (FB (NASDAQ:FB)), Twitter (TWTTR) и прочее.
Соответственно логично ждать коррекцию вниз. Но будет ли она сильная? В текущей ситуации думаю, что нет. 
Во-первых, ФРС США не однократно говорил о том, что добавит объемы стимулирования если это потребуется. 
Во-вторых, на прошлой неделе отменили правило Волкера. Теперь коммерческие банки могут покупать более рисковые финансовые активы за счет собственных средств. И я думаю, что они не упустят шанс прикупить упавший какой-нибудь goggle или еще, что-то в этом духе.
Считаю, что коррекция до диапазона 2900 - 2750 выглядит достойно.

S&P500

Остальные идеи в брифинге
Утренний брифинг. Строим торговые идеи в следующих инструментах: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF, XAU/USD, WTI, BRENT, USD/RUB, RTS, S&P500, NASDAQ.

Последние комментарии по инструменту

что за goggle?🤦🏻‍♂️
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.