Агенты OpenAI захватили немецкий сайт — компания скрывала инцидент
Опубликованные в минувшую пятницу протоколы декабрьского заседания ФРС показали, что руководители ФРС, в целом, позитивно оценивают перспективы американской экономики. Они считают, что угроза рецессии в последние месяцы ослабла, а процентные ставки пока, вероятно, будут оставаться неизменными.
В 2019 году ФРС трижды снижала процентную ставку, доведя ее до уровня 1,75%, и начала планомерное вливание ликвидности на финансовые рынки с целью снизить волатильность на рынках РЕПО. Глава ФРС Джером Пауэлл призвал не считать это смягчением кредитно-денежной политики, хотя, многие эксперты с ним не согласны.
В минувший четверг и в первый торговый день месяца и года основные американские фондовые индексы вновь выросли, обновив абсолютные максимумы. Однако, уже в пятницу индексы резко упали после того как стало известно об авиаударах США по багдадскому аэропорту, где были убиты генерал-майор Ирана Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал этот авиаудар "актом международного терроризма", а руководство Ирана пообещало отомстить. Иран уже заявил о выходе из ядерного соглашения 2015 года, а парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье пригрозил "непропорциональным" применением силы, если Иран ответит на американские атаки. В воскресенье вечером Трамп также пригрозил ввести жесткие санкции против Ирака, если он выведет американские войска. Президент США сделал особый акцент на угрозах атаковать иранские культурные объекты, если Иран предпримет ответные меры против США.
Таким образом, эскалация геополитической напряжённости в данном регионе мира вышла на новый уровень, что вынудило инвесторов активно скупать активы-убежища. Американские фондовые индексы резко упали в пятницу, снизившись с достигнутых ранее абсолютных максимумов, а нефть марки Brent подорожала на 3,5% (до 69.45 долларов), завершив в плюсе пятую неделю подряд и достигнув максимума с июня.
В понедельник рост котировок золота и нефти и падение мировых фондовых индексов продолжается. В начале сегодняшней европейской сессии индекс S&P500 торгуется вблизи отметки 3208.0, на 0,8% ниже цены закрытия в минувшую пятницу.
Инвесторы в последние месяцы внимательно следили за торговым противостоянием США и Китая, а также за следующими шагами ФРС. После трех снижений процентных ставок ФРС в прошлом году риски рецессии спали, а в торговом противостоянии между США и Китаем появилась надежда на заключение перемирия, что помогло американским фондовым индексам завершить 2019 год на рекордных максимумах.
Однако теперь внимание инвесторов неожиданно переключилось на Ближний Восток и вероятность начала более масштабного конфликта в этом регионе.
В случае обострения конфликта инвесторы ожидают более глубокого падения фондового рынка. При этом, спрос на традиционные активы-убежища, такие как золото и правительственные облигации, резко повысился. Цены на золото выросли в понедельник до 1588.00 долларов за унцию, достигнув максимума с сентября, а доходность 10-летних бондов США понизилась до 1,774% с 1,877% в четверг. Таким образом, падение их доходности на прошлой неделе стало максимальным с ноября.
Несмотря на 2-х дневное падение, индекс S&P500 сохраняет долгосрочную позитивную динамику, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 2993.0 (ЕМА200 на дневном графике), 3039.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с декабря 2018 года и отметки 2335.0).
Тем не менее, в случае дальнейшей эскалации конфликта между США и Ираном вероятно более глубокое падение мировых фондовых индексов и индекса S&P500, в частности.
В понедельник S&P500 пробил важный краткосрочный уровень поддержки 3223.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), что стало первым сигналом для начала продаж индекса.
Пробой уровня поддержки 3166.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и локального уровня поддержки 3157.0 усилит нисходящую динамику и риски падения к уровню поддержки 3039.0 и локальному уровню поддержки 3020.0 (июльские и сентябрьские максимумы). Пробой уровней поддержки 2993.0 и 2905.0 (уровень Фибоначчи 38,2%) усилит риски слома бычьего тренда S&P500.
В альтернативном сценарии и после пробоя локального уровня сопротивления 3260.0 (абсолютный максимум) рост S&P500 продолжится. Первым сигналом для возобновления покупок станет возврат индекса в зону выше локального уровня сопротивления 3229.0.
Уровни поддержки: 3166.0, 3157.0, 3100.0, 3039.0, 3020.0, 2993.0, 2905.0
Уровни сопротивления: 3223.0, 3229.0, 3250.0, 3260.0
Торговые рекомендации
Sell Stop 3195.0. Stop-Loss 3230.0. Цели 3166.0, 3157.0, 3100.0, 3039.0, 3020.0, 2993.0, 2905.0
Buy Stop 3230.0. Stop-Loss 3195.0. Цели 3250.0, 3260.0, 3300.0
