Рост акций Caterpillar (NYSE:CAT) на 1,9% в четверг на фоне разрастания слухов о предстоящей предварительной сделке говорит о дальнейших перспективах компании.
Объявление в пятницу о долгожданном первом этапе торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира, Китаем и США, привело к росту торгового индекса Китая CNBC, который отслеживает 25 компаний с акциями, торгуемыми в США и наибольшим доходом в Китае. Индекс, включающий такие мегакомпании, как Baidu (NASDAQ:BIDU), Alibaba (NYSE:BABA), Walmart (NYSE:WMT), Apple (NASDAQ:AAPL) и Nike (NYSE:NKE), подскочил почти на 2,5%.
Мы рассмотрели технические графики каждой из этих компаний, чтобы выбрать самую перспективную из них на случай окончательного решения по торговому соглашению.
Хотя Baidu демонстрирует наиболее высокий потенциал с технической точки зрения, возможно, его акции еще не достигли дна. С другой стороны, признаки на графике Caterpillar ярче всего указывают на разворот вверх. Добавьте к этому щедрый дивидендный пакет компании (квартальные дивиденды составляют $1,03 с текущей доходностью 2,8%), и перспективы производителя тяжелой техники из Дирфилда покажутся еще более радужными, если, конечно, в дальнейшем не будет неприятных торговых сюрпризов.
Новости о сделке между США и Китаем, появившиеся в четверг, придали инвесторам новые силы, подтолкнув большинство акций к рекордным максимумам. Акции Caterpillar вышли за пределы диапазона, в котором они были заперты последний месяц, и достигли максимумов октября 2018 года.
С января 2018 года бумаги CAT упали на 60%. 28 августа они достигли дна, а затем отбились почти на 33%. С тех пор, однако, они вернулись в нисходящий тренд с одной важной оговоркой. Акции уже пробили долгосрочную линию нисходящего тренда, берущую начало в январе 2018 года.
Новости о сделке от 12 декабря помогли CAT преодолеть верхнюю границу месячного диапазона. Как мы знаем, «флаги» обычно длятся от одной до трех недель. Но сейчас шаблон наблюдался целый месяц. Тем не менее, мы довольны нашей оценкой, учитывая, что ее динамика совпадает с моделью продолжения движения.
Объем торгов снижался на протяжении всего канала, но вырос на пробое. Шаблон сформировался на вершине пробитой линии долгосрочного нисходящего тренда. Это удачное время для фиксации прибыли теми трейдерами, которые были на рынке изначально, и они перекладывают нагрузку на новичков.
50-дневная скользящая средняя пересекла вверх 200-периодную скользящую, сформировав «золотой крест». Предварительно RSI пересек свою линию нисходящего тренда, сформировав положительную дивергенцию и предоставив наблюдательным техническим рейдерам преимущество. Даже более короткая скользящая средняя MACD пересекла свою длинную МА, сигнализируя о дальнейшем росте.
Объединив эти индикаторы в одну целостную картину мы получаем все условия «бычьего флага»: акции взяли передышку после 33-процентного ралли, пройдя важные технические отметки. При этом новые трейдеры начали с того места, где остановились продавцы. Это демонстрируется пробоем вверх, поскольку спрос поглотил все имеющееся предложение, предполагая готовность повторить движение октября-ноября.
Торговые стратегии на покупку
Консервативным трейдерам следует подождать, пока цена не поднимется выше верхней точки флага, преодолев психологический уровень $150, и не закрепится там, прежде чем совершать сделки.
Умеренные трейдеры могут открывать длинные позиции на откатах от уровня выше $150 для более выгодного входа, подтверждение уровня поддержки не требуется.
Агрессивные трейдеры могут открывать длинные позиции в соответствии со своим торговым планом.
Пример позиции
- Вход: $145
- Стоп-лосс: $143
- Риск: $2
- Таргет: $151
- Прибыль: $6
- Соотношение риска и прибыли 1:3