Британия: выборы в палату общин выигрывает Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. По итогам она может получить 368 из 650 мест, лейбористы — 191 мандат, либеральные демократы — 13, Шотландская национальная партия — 55, Партия Уэльса — 3.
Как только объявят официальные итоги, консерваторы собираются инициировать немедленный выход из Евросоюза 31 января 2020 года формально и в течение года, как переходный период, фактически.
Британский фунт на новостном факторе промчался 360 пунктов.
Кто-то скажет, наблюдая со стороны, что была уникальная возможность для покупки, но ровно так же могла последовать и негативная реакция, случись то же, что во время референдума по Brexit.
Таким моменты если и брать, то не размером позиции от стопа, чтобы не «вкусить» затем проскальзывание в десятки пунктов или фигур. А определённым риском от капитала, с пониманием, что даже выставление стопа в таких случаях практически равно его отсутствию.
Для примера, чтобы было понимание, о чём речь… GBP/NZD: допустим, у трейдера на счету $10 000, риск на сделку 1 %, и он видит перед выборами ситуацию, где сдерживают цену ниже 1.99733 с чётким удержанием цены чуть ли не цент в цент и возможностью выставить короткий стоп. Он решает торговать новость. Вполне типичная технически ситуация.
Итак, риск на сделку $100, вход на продажу по 1.99681, а при стоп-лоссе на 1.99812 расчётный лот 1.15. Стоп выставлен, и трейдер спокоен, ведь ликвидность триллионная на рынке FOREX. Но выходит новость, гэп, и выйти дают где-то в районе 2.03373.
А каков результат сделки? Вместо -$100 минус баланса по стопу достигает -$2822, то есть минус -28 % от депозита за одну сделку. И это не предел, что может происходить, на Brexit полёты были куда существенней.
А трейдер, не понимая подобную специфику, будет искать вину брокера, что не закрыл сделку по стопу. К слову, торговля акциями в этом плане ещё более полна приключений, если трейдер не понимает принципы работы с риском.
Помимо выборов вчера день отметился трампотвитом… Рынок было начал угасать, явно испытывая нехватку «топлива» после ФРС и ЕЦБ, и чувствовалось по графику, что ещё чуть-чуть, и цена неплохо сдаст вниз.
Как-то выходило, что в предыдущих сделках по SPX500 трампоновости шли мне попутным ветром. Но не в этот раз.
Сценарий продаж я пытался реализовать через немецкий DAX, который фундаментально явно слабее «американца», а технически цену сдерживали ниже 13 173.40, плюс ложный пробой. Если сделка не идеальная, то близка к идеальной.
Далее выходит трампотвит, что США с Китаем на пороге большой сделки, очередной раз, и буквально несколько минут спустя цепляют стоп по GER_30.
Эта сделка будет крайне наглядной для тех, кто в чём-то уверен на все 100 % при кажущихся идеальных условиях.
Так что две новости за вчерашний день — и хороший урок по работе с рисками и следованию своему алгоритму, невзирая на уверенность.
Наученный опытом (и не раз), хоть и сделка по GER_30 смотрелась уж очень перспективно, я получил свой стандартный по риску стоп.
Надеюсь, что и читателю будет важно взять на карандаш подобные ситуации.
Виктор Макеев, финансовый аналитик компании Gerchik & Co.