Война в Иране парализовала БРИКС и заставила Индию выбирать сторону
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь.
В течение дня я ожидаю снижения котировок по двум причинам. Во-первых, позитивная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов окажет краткосрочную поддержку доллару. Рынок ожидает роста деловой активности в сфере услуг от ISM, поскольку пятничный релиз по рынку труда порадовал инвесторов увеличением занятости в непроизводственной сфере. Во-вторых, мы наблюдаем "бычье ралли" на рынках акций, что, в свою очередь, будет негативно сказываться на валютах фондирования, к которым относятся евро и японская иена. Инвесторы активно скупают акции по всему миру, поскольку ФРС и ЕЦБ включили “печатные ставки” – напечатанные доллары и евро ежедневно поступают на финансовые рынки, что заставляет инвесторов покупать акции, которые позволяют рассчитывать на высокий доход, в сравнении с другими финансовыми инструментами.
Торговая рекомендация: Sell 1.1140/1.1162 и takeprofit 1.1110.
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения фунта на фоне негативной динамики кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Британские индексы PMI в промышленности и строительстве последние пять месяцев находятся ниже 50%, что указывает на серьезный спад в британской экономике. Поскольку Банк Англии не снижает процентные ставки и не выкупает активы, в отличие от многих центробанков стран G-20, то инвесторы ожидают, что британский регулятор присоединится к своим коллегам, и также начнет снижать процентные ставки, что будет способствовать снижению стоимости фунта. С другой стороны, "бычье ралли" на нефтяном рынке может вызвать рост котировок британской валюты, поскольку между GBP/USD и Brent наблюдается корреляция.
Торговая рекомендация: флэт 1.2845 -1.2925.
"Бычье ралли" на фондовых рынках сигнализирует о росте котировок данной валютной пары, поскольку японская иена является валютой фондирования №1 в операциях carry trade. Инвесторы могут сказать большое спасибо Демократической партии США, которая инициировала процедуру импичмента Д. Трампу. Американский президент теперь изменил приоритеты с внешний политики на внутреннюю. Если раньше он часто ругал Китай, Иран, Россию, еврозону и тем самым способствовал высокой волатильности на рынках, то сейчас он борется с “охотой на ведьм”. Трампу сейчас нужны победы на любых фронтах, и он заявляет о готовности к торговой сделке с Китаем. С Пекином сейчас уже можно договариваться, поскольку ФРС трижды снизила процентные ставки и включила печатный станок – этого вполне достаточно, чтобы ускорить как экономический рост, так и рост финансовых рынков, а торговое соглашение с Поднебесной будет хорошим поводом для рождественского ралли в следующем месяце.
Торговая рекомендация: Buy 108.45/108.27 и takeprofit 109.01.