Недавние колебания акций Netflix (NASDAQ:NFLX) похожи на колебания пламени свечи перед ее угасанием.
Вчера они упали более чем на 4%, а 18 октября скинули около 6,2%. Гигант потокового вещания страдает от перспектив усиления конкуренции со стороны таких компаний, как Disney (NYSE:DIS) и Apple (NASDAQ:AAPL).
Вчерашнее падение последовало за новостями о том, что Verizon (NYSE:VZ) заключила партнерское соглашение с Disney, в рамках которого будет предлагать пакет, включающий бесплатную годовую подписку на Disney Plus для абонентов беспроводной сети (которых у Verizon насчитывается 50 миллионов), растущему числу подписчиков на безлимитные тарифные планы, а также новым пользователям широкополосного подключения Fios и сети 5G.
«Быки» утверждают, что Netflix успешно борется с конкуренцией. Она имеет огромное преимущество на рынке потокового вещания, и даже если Disney сможет ее догнать, места хватим обеим компаниям.
«Медведи», с другой стороны, считают Netflix плохим инвестиционным решением. Техническая картина предполагает, что игроки Уолл-стрит заснули за рулем в тот момент, когда на дороге появляется все больше конкурентов.
Эти перспективы нашли отражение на графике акций.
Netflix консолидируется с июня 2018 года в границах симметричного треугольника, фиксируя все более низкие пики и более высокие провалы. Эта модель отражает рост как спроса, так и предложения, так как инвесторы увеличивают свои ставки. Но кто победит? Кто сможет сместить баланс и отправить цены в выгодном для себя направлении?
В сентябре акции закрылись ниже линии восходящего тренда, берущей начало в июле 2016 года. В первую неделю октября бумаги вновь закрылись внутри модели. На второй неделе они продолжили движение, но встретили сопротивление у 50- и 100-недельных скользящих средних, закрывшись ниже этих отметок. Акции торгуются ниже линии восходящего тренда уже вторую неделю. Это может оказаться прелюдией к формированию нисходящего тренда, когда новый минимум сформирует нисходящую серию пиков и провалов.
В ходе предыдущей распродажи (второго спада внутри треугольника, когда цена упала ниже линии восходящего тренда) акции всего 10% не дотянули до 200 DMA, которую они преодолели в январе 2013 года. Новый минимум выровнялся с уровнем декабрьской просадки, который стал первым минимумом внутри треугольника и первым потенциальным провалом нисходящего тренда. Этот уровень цен становится технической точкой давления, где рыночные настроения могут измениться.
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры будут ждать двух независимых пиков и провалов, исключая последнюю серию, сформированную в рамках восходящего тренда.
Умеренные трейдеры могут довольствоваться новым провалом ниже декабрьского дна, включив в модель набор пиков и провалов восходящего тренда.
Агрессивные трейдеры могут открыть короткую позицию после отката к пробитой линии нисходящего тренда или закрытия ниже симметричного треугольника.
Пример короткой позиции
- Вход: $280
- Стоп-лосс: $300
- Риск: $20
- Таргет: $220
- Прибыль: $60
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Примечание: Пример позиции не является однозначно выигрышной стратегией. Успех торговли определяется совокупностью прибыльных сделок, компенсирующих убыточные позиции.
Какую акцию купить во время следующих торгов?
Вычислительные возможности ИИ меняют рынок акций. ProPicks AI от Investing.com включает 6 выигрышных портфелей акций, отобранных нашим продвинутым ИИ. Только в 2024 году ProPicks AI выявил 2 акции, которые выросли более чем на 150%, 4 дополнительных акции, которые подскочили более чем на 30%, и еще 3 акции, которые поднялись более чем на 25%. Какая акция будет следующей?
Получить доступ к ProPicks на основе ИИ