Компания Facebook (NASDAQ:FB) отчитается о финансовых результатах за первый квартал в среду (24 апреля) после закрытия рынка. Согласованный прогноз предполагает прибыль на акцию в размере $1,61 против $1,69 за аналогичный период прошлого года. В то же время, ожидаемая выручка составляет $14,97 млрд, что значительно выше $11,97 млрд за первый квартал прошлого года.
С октября 2013 года гигант социальных сетей опережал ожидания прибыли на акцию и всего трижды не оправдал прогноз выручки. Столь уверенная динамика обеспечила рост акций более чем на 100% с момента выхода на IPO 18 мая 2012 года. И хотя акции упали в тандеме с остальным рынком в конце 2018 года, с тех пор они набрали более 38%, завершив вчерашнюю сессию на отметке $181,44.
Противоречивые технические индикаторы означают, что дальнейшее направление движения не так очевидно, как нам бы хотелось. Однако мы видим убедительные признаки того, что акции продолжат торговаться в восходящем тренде.
График Facebook показывает интригующую динамику. "Быки" демонстрируют слабость на фоне ограниченного объема и ширины рынка, которые демонстрируют отрицательное расхождение с растущей ценой. Кроме того, импульс, похоже, замедляется, поскольку он достиг уровня перекупленности и встретил сопротивление предыдущих максимумов начала марта и начала февраля.
В четверг акции начали торги на отметке $178,38, а закрылись на $179,25. Самое интересное заключалось в том, что рост произошел в условиях максимального торгового оборота с 9 апреля, что свидетельствует о возросшем интересе к акциям Facebook (в отличие от рынка в целом).
До этого акции демонстрировали слабость. Мартовский пик лишь ненамного превысил февральский максимум. Затем цена начала снижаться 3 апреля, и сформировавшаяся падающая звезда четко продемонстрировала перспективы ослабления.
Тем не менее, на торгах 12 апреля акции сумели преодолеть уровень сопротивления, при этом 50 DMA пересекла вверх 200 DMA, сформировав «золотой крест». Котировки смогли удержаться выше пробитого уровня сопротивления (пусть даже и двигаясь в боковом тренде) до уверенной зеленой свечи четверга.
Эта динамика сделала невозможным формирование двух потенциальных "медвежьих" шаблонов: вершины H&S и восходящего клина. Первый просто отражает постепенный переворот спроса и предложения. Второй шаблон отражает растущее разочарование "быков", которые теряют терпение на фоне постепенного снижения прибыли.
Независимо от динамики, оба эти шаблона имеют "медвежий" характер. Однако тот факт, что цены смогли избежать их формирования, можно назвать "бычьим", поскольку "медвежьи" последствия развития этих моделей, возможно, создали большую "медвежью" ловушку и вызвали наращивание длинных позиций.
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры не будут входить на рынок до публикации отчета, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Умеренные трейдеры могут рискнуть и купить, если сегодня акции закроются в плюсе (особенно, если рынок в целом продемонстрирует слабость, что сделает FB фаворитом).
Агрессивные трейдеры могут открыть длинные позиции сейчас, если параметры сделки соответствуют их стратегии.
Пример позиции
- Вход: $180
- Стоп-лосс: $175
- Риск: $5
- Таргет: $195
- Прибыль: $15
- Отношение риска к прибыли: 1:3