Техника против факторов риска

Рынок в настоящее время находится в периоде, когда его динамика напрямую зависит от сообщений, связанных с геополитическими процессами. Темы Брексита, бюджета Италии, торговых противоречий между Пекином и Вашингтоном отодвинули на второй план макроэкономическую статистику. Сегодня одним из основных событий станет встреча Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, на которой планируется уточнить условия выхода страны из ЕС. Как стало известно во вторник, глава испанского правительства Педро Санчес заявил о том, что его страна может проголосовать против Соглашения между ЕС и Британией, если в нем не будут внесены изменения, касающиеся Гибралтара. Кроме этого, ещё одним препятствием на пути утверждения соглашения стало заявление представителей Демократической партии Северной Ирландии (ДЮП) о том, что партия не согласна с существующим проектом Брексита Премьер-министра Терезы Мэй и будет голосовать против. Процесс Брексита постоянно сталкивается со всё новыми препятствиями, что увеличивает вероятность его «жёсткого варианта».
Другим важным событием является рассмотрение Европейской комиссией проекта бюджета Италии. Есть вероятность его отклонения, что станет сильным негативным фактором для европейской валюты. Более того, в случае отклонения итальянского бюджета и несогласия со стороны Италии его изменения согласно европейским нормам бюджетного дефицита, ЕС может наложить на страну экономические санкции, что также станет дестабилизирующим фактором для европейских валют.
Несмотря на перечисленные выше факторы риска, с технической точки зрения по итогам вчерашних торгов зафиксировано появление ряда сигналов, указывающих на возможность локального ослабления доллара США. Сегодня котировки валютных пар с присутствием доллара могут компенсировать вчерашние потери и вернуться в диапазон цен, зафиксированных в начале недели.


EUR/USD

По итогам торгов во вторник котировки пары EUR/USD реализовали коррекционный сигнал – дивергенцию, выделенную на графике маркером жёлтого цвета и снизились в район верхней границы среднесрочного канала в диапазоне 1.1365-1.1375. Нахождение в указанном районе верхней границы канала и тот факт, что именно через него проходит 200-периодическая MA на часовом тайм-фрейме, указывают на вероятность стабилизации цен. Более того, не исключается возвратное движение котировок в район максимальных цен понедельника около отметки 1.1450. Безусловно, что техническая картина может быть сломлена негативной информацией, связанной с ответом ЕС на предложенный Италией проект бюджета. В случае его отклонения европейская валюта получит сильный отрицательный импульс.
Зона поддержки находятся последовательно в районах 1.1375-1.1385 и 1.1340-1.1355 (зелёные овалы).
Зона сопротивления расположена в диапазоне 1.1435-1.1450.




GBP/USD

В результате вчерашнего снижения котировок пары GBP/USD ниже отметки 1.2800 зафиксировано появление конвергенции между локальными максимумами цен и соответствующими им значениями индикатора MACD. На основании этого сегодня прогнозируется положительная динамика котировок с целью достижения района 1.2870-1.2880. Основными факторами риска для пары являются итоги сегодняшних встреч Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, а также реакция рынков на возможное отклонение ЕС проекта бюджета Италии.
Зоны поддержки и сопротивления по-прежнему находятся в районах 1.2765-1.2775 (зелёный овал) и 1.2875-1.2900 (красный овал), соответственно.




USD/JPY

Во вторник пара USD/JPY реализовала конвергенцию между ценовыми минимумами и значениями индикаторов RSI и MACD, отразившись вверх от поддержки в районе 112.40. На утро среды котировки вплотную приблизились к сопротивлению, расположенному в районе 112.85-113.00. В указанном районе находится 200-периодическая MA на тайм-фрейме H4, что указывает на малую вероятность пробития вверх этого диапазона. Данный сценарий может быть реализован в рамках прогнозируемого сегодня локального ослабления доллара США на мировых валютных рынках.
Зоной поддержки по-прежнему является диапазон 112.40-112.50 (зелёный овал).
Зона сопротивления расположена в районе 112.85-113.05 (красный овал).




USD/CHF

Негативная динамика котировок пары USD/CHF, наблюдавшаяся в предыдущие торговые сессии, во вторник сменилась консолидацией цен после достижения зоны поддержки, расположенной около отметки 0.9900.
Сегодня прогнозируется сохранение боковой динамики котировок. При этом, ситуация может измениться в случае получения сообщений, связанных с вероятным отклонением Еврокомиссией проекта итальянского бюджета.
Зона поддержки присутствует в районе 0.9900-0.9910 (зелёный овал).
Сопротивлением является диапазон 1.0000-1.0040 (красный овал).




USD/CAD

В результате резкого роста котировок пары USD/CAD цены достигли района максимальных значений, наблюдавшихся в конце июня текущего года выше отметки 1.3300. Как отмечалось в одном из предыдущих обзоров, в случае реализации подобного сценария, необходимо отслеживать динамику индикатора MACD. По итогам торгов во вторник зафиксировано окончание формирования сигнала дивергенции, что позволяет предположить возврат цен к верхней границе многолетнего треугольника (линия голубого цвета) в район отметки 1.3120.
Поддержка находится в районе 1.3100-1.3120 (зелёный овал).
Сопротивление расположено в районе 1.3290-1.3300 (красный овал).




GOLD

Во вторник котировки золота продолжили попытки пробить сопротивление, находящееся около отметки 1225.00. В случае успешного прохождения вверх этой отметки, следующей целью роста является район максимальных цен в период с 15 октября по 7 ноября в диапазоне 1234.00-1236.00.
Одновременно с этим, прогнозируется, что сегодня котировки не выйдут за рамки диапазона 1211.00-1225.50.
Зона поддержки сегодня расположена в районе 1211.00-1213.00 (зелёный овал).
Сопротивление присутствует в диапазоне 1224.50-1225.50 (красный овал).