Тестирование важных ценовых уровней

На международных валютных рынках происходит дальнейшее укрепление американского доллара. Как отмечалось во вчерашнем обзоре, в результате негативной динамики котировок пар EUR/USD и GBP/USD цены вплотную подошли к области минимальных значений текущего года, наблюдавшихся в середине августа. В случае завершения формирования конвергенции между минимумами и соответствующими им значениями индикаторов RSI и MACD, которое ожидается в ближайшие торговые сессии, на рынке можно будет наблюдать коррекционное движение, потенциал которого превышает несколько сотен пунктов. В противном случае, если сигналы технического характера сломаются, негативная динамика продолжится. В случае реализации последнего варианта произойдет отработка фигуры «голова-плечи» на дневном тайм-фрейме, что подразумевает снижение котировок анализируемых пар до районов 1.0500-1.0600 и 1.2300-1.2500, соответственно. О возможности подобного сценария упоминалось в обзоре от 9 июня этого года. Однако, на данный момент, я остаюсь на точке зрения, согласно которой на рынке назрело коррекционное движение.
Из остальных анализируемых в обзоре финансовых инструментов можно отметить динамику котировок золота, которые пробили нижнюю границу среднесрочного канала около отметки 1229.00 и находятся на утро вторника в районе 1223.00-1224.00. Дальнейшее снижение цен приведёт к тестированию поддержки в районе 1221.00-1222.00. В случае её пробития цены могут снизиться до 1200.00.
Сегодня из публикуемой статистики можно отметить данные по рынку труда и потребительской инфляции в Германии. Последний из показателей позволит спрогнозировать потребительскую инфляцию в Еврозоне, в целом, что прояснит общую картину инфляционных процессов в европейской экономике. Кром этого, сегодня выходят предварительные данные по ВВП Еврозоны за 3 квартал. Ожидания рынка находятся на отметке 1.9% в годовом выражении. В случае слабой статистики на рынке пройдёт очередная волна ослабления европейской валюты.

EUR/USD
На торгах в понедельник преобладала боковая динамика котировок пары EUR/USD. Цены стабилизировались в области ниже отметки 1.1400, в ожидании важной статистики, публикуемой сегодня и в последующие дни недели. В случае негативного сценария и обновления минимальных значений пятницы в районе 1.1330-1.1340, важным является ответ на вопрос: сформируется ли сигнал коррекционного характера – конвергенция между минимумами и значениями индикатора MACD или нет. На графике эта ситуация обозначена в поле индикатора знаком вопроса. В случае положительного ответа можно предположить коррекционное движение с целью повышения до верхней границы среднесрочного канала в районе 1.1435-1.1450. При этом, как отмечалось выше, в случае продолжения укрепления американской валюты, на первый план выходит тестирование области минимальных цен текущего года и отслеживание возможного формирования конвергенции на дневном тайм-фрейме.
Зоны поддержки и сопротивления сегодня находятся в районах 1.1320-1.1330 и 1.1390-1.1400, соответственно.




GBP/USD
На момент написания обзора котировки пары GBP/USD обновили минимальные значения понедельника и опустились до отметки 1.2772. Негативная динамика является следствием общей тенденции укрепления доллара на мировых валютных рынках. Кроме этого, свою лепту вносит и торможение переговорного процесса по Брекситу. Однако, с моей точки зрения, вероятность дальнейшего сильного снижения на торгах сегодня-завтра невелика, поскольку игроки предпочтут занять осторожную позицию в преддверии заседания Банка Англии в четверг. Аналогично предыдущей паре EUR/USD на графике пары GBP/USD в поле индикатора MACD поставлен знак вопроса возможности формирования коррекционного сигнала-конвергенции между локальными минимумами цен и значениями индикатора. В случае положительного ответа можно ожидать сегодня прекращения негативной динамики.
Резюмируя вышесказанное, сегодня предполагается стабилизация цен в области чуть ниже отметки 1.2800.
Зона поддержки находится в районе 1.2730-1.2740 (зелёный овал).
Зона сопротивления присутствует в диапазоне 1.2820-1.2835 (красный овал).




USD/JPY

Пара USD/JPY отработала коррекционный сигнал –конвергенцию между минимумами цен и значениями индикатора MACD. Котировки отразились от отметки 112.00 и находятся в первые часы вторника в районе 112.70-112.80. Стоит отметить, что на прилагаемом графике маркером жёлтого цвета нарисована формирующаяся фигура «двойное дно», линия шеи которой расположена в районе текущих цен. В случае дальнейшей позитивной динамики и пробития этой линии можно предположить рост котировок до района 113.60-113.80, где находится зона сопротивления. Однако, стоит напомнить, что завтра состоится очередное заседание Банка Японии, итоги которого могут оказать существенное влияние на пару. В этих условиях игроки могут занять выжидательную позицию, что приведёт к боковой динамике котировок.
Зоной поддержки сегодня является диапазон 112.40-112.50 (зелёный овал).
Зона сопротивления расположена в районе 113.75-113.85 (красный овал).




USD/CHF

В паре USD/CHF техническая картина остаётся неизменной в течение последних нескольких дней. Несмотря на постепенное ослабление швейцарского франка относительно доллара, в результате чего сегодня котировки находятся выше отметки паритета, с технической точки зрения по-прежнему присутствует дивергенция между локальными максимумами цен и значениями индикаторов RSI и MACD. Данный факт позволяет остаться на неоднократно высказанной ранее точке зрения о вероятности коррекционного снижения котировок. Длительное противоречие между наблюдаемой динамикой цен и сигналами технического анализа должно разрешиться в ближайшее время.
Зоны поддержки и сопротивления расположены в районах 0.9940-0.9950 (зелёный овал) и 1.0000-1.0030 (красный овал), соответственно.




USD/CAD

На вчерашних торгах пара USD/CAD во второй раз протестировала на прочность линию многолетнего сопротивления, проходящую через отметку 1.3150. При этом зафиксирована пролонгация дивергенции между максимальными ценами и соответствующими им значениями индикаторов RSI и MACD, что указывает на вероятность снижения котировок к верхней границе среднесрочного канала, расположенной в районе1.3050-1.3065. Вместе в тем, сегодня в течение дня не исключаются новые попытки пробить указанную зону сопротивления, которые по моему мнению будут безуспешными.
Зона поддержки находится в диапазоне 1.3050-1.3065 (зелёный овал).
Сопротивление по-прежнему расположена в районе 1.3135-1.3150 (красный овал).




GOLD

Вчера, в ходе торгов, котировки золота пробили нижнюю границу среднесрочного канала около отметки 1229.00 и находятся в районе 1223.50-1224.50. Сегодня прогнозируется преобладание боковой динамики с периодическими попытками возвращения цен во внутреннюю область этого канала.
Снизу котировки поддерживаются областью минимальных цен, наблюдавшихся 22-23 октября в районе 1221.00-1222.00 (зелёный овал).
Сопротивлением является нижняя граница канала, проходящая через диапазон 1229.00-1230.00 (красный овал).