Прогнозируется фиксация прибыли

Пресс-конференция главы Европейского Центрального Банка Марио Драги придала новый импульс укреплению американского доллара. Котировки пар EUR/USD и GBP/USD обновили минимальные значения за последние несколько недель. Одновременно с этим, пара USD/CHF достигла паритета, а пара USD/CAD не только отыграла потери после решения Банка Канады по повышению процентной ставки, но и достигла отметки 1.3138, около которой находится сильная зона сопротивления. Золото продолжает совершать широкие колебания в диапазоне 1229.00-1238.00, оставаясь внутри растущего бокового диапазона, стремясь пробить его верхнюю границу и устремиться, в случае успешной попытки, к отметке 1250.00, где находится среднесрочная цель повышения.
Основными тезисами выступления Марио Драги стали подтверждение планов по сворачиванию программы QE в конце 2018 года и неучастие регулятора в вопросе, связанном с утверждением итальянского бюджета. Основной причиной, приведшей к укреплению американской валюты, стал именно последний тезис, поскольку отстранение регулятора от этой проблемы означает возможную дальнейшую эскалацию противостояния Рима и Брюсселя, что снижает аппетит к риску.
Сегодня основным событием является публикация данных по ВВП США за 3 квартал. Ожидания игроков находятся на отметке 3.3%(кв/кв), что уступает значению показателя по итогам предыдущего квартала, однако, находится на достаточно высоком уровне. После выхода этой статистики на рынке могут наблюдаться существенные ценовые движения. С моей точки зрения, непрекращающееся усиление доллара США, сопровождающееся формированием значительного числа сигналов коррекционного характера, о чём неоднократно упоминалось в предыдущих обзорах, может обернуться в последнюю торговую сессию резким отскоком котировок, что позволит игрокам зафиксировать прибыль от предыдущего снижения. До момента публикации торговля прогнозируется довольно вялой. Интересно будет наблюдать динамику котировок при открытии американской сессии, когда станет ясен ответ на вопрос о возможности присоединения американских игроков к фиксации прибыли.


EUR/USD

К утру пятницы котировки пары EUR/USD достигли района 1.1370-1.1380, который ненамного выше минимальных значений текущего года, наблюдавшихся в середине августа. Негативная динамика стала следствием выступления главы ЕЦБ Марио Драги, отметившего риски для европейской экономики, одним из которых является проблема итальянского бюджета. Несмотря на подтверждение регулятором намерения свернуть программу количественного смягчения в конце 2018 года, на рынках продолжилась тенденция усиления доллара США. При этом, аналогично ситуации предыдущих дней, техническая картина торгов характеризуется сохранением сигналов коррекционного характера. Такое расхождение между технической картиной и динамикой котировок не может продолжаться долго: либо на рынке произойдет коррекционный отскок, либо сигналы, что называется «сломаются». Но пока они держатся. Перелом динамики цен может наступить после публикации данных по ВВП США за 3 квартал. Игроки могут начать фиксацию прибыли в конце недели.
Зоны поддержки и сопротивления сегодня находятся в районах 1.1360-1.1380 и 1.1500-1.1515, соответственно.




GBP/USD

Динамика котировок пары GBP/USD полностью повторяет динамику пары EUR/USD. Укрепление американской валюты на мировых рынках привело цены к отметке 1.2800. Причина негативной тенденции всё та же – выступление Марио Драги. При этом, в отличие от европейской валюты на британский фунт давление оказывает проблема Брексита. Стороны никак не могут прийти к компромиссному решению по ирландской границе. С технической точки зрения, на графике продолжает сохраняться конвергенция между локальными минимумами и соответствующими им значениями индикатора MACD, что оставляет возможность реализации коррекционного отскока цен.
Зона поддержки находится в районе 1.2800-1.2815 (зелёный овал).
Зона сопротивления присутствует в диапазоне 1.2960-1.2975 (красный овал).




USD/JPY

Сегодня основная борьба на торгах парой USD/JPY развернётся вокруг отметки 112.00. После достижения в четверг района 200-периодической MA котировки к утру сегодняшнего дня опустились к данной отметке, что является следствием нервозной обстановки на мировых фондовых рынках. С технической точки зрения новых сигналов не зафиксировано, что позволяет сделать вывод о преобладании нейтральной динамики. При этом, во второй половине дня не исключена вероятность усиления попыток пробить поддержку около 112.00, что станет следствием прогнозируемого локального ослабления доллара США при фиксации прибыли игроками.
Зоной поддержки сегодня является диапазон 111.95-112.00 (зелёный овал).
Зона сопротивления расположена в районе 112.40-112.50 (красный овал).




USD/CHF

В четверг пара USD/CHF достигла паритета, что противоречит прогнозируемому нами снижению цен согласно сигналам технического анализа. Однако. несмотря на рост котировок, сигналы на графике сохраняются, что увеличивает вероятность реализации коррекционного отскока. В случае реализации нашего прогноза, целью снижения остаётся диапазон 0.9850-0.9860, где расположена 200-периодическая MA на тайм-фрейме H4.
Зоны поддержки и сопротивления расположены в районах 0.9855-0.9875 (зелёный овал) и 0.9990-1.0000 (красный овал), соответственно.




USD/CAD

Рост американской валюты, обусловленный рядом фундаментальных факторов и повышением нервозности на мировых фондовых рынках привёл не только к отыгрышу потерь после решения Банка Канады по процентной ставке, но и к росту до зоны сопротивления, находящейся в районе 1.3135-1.3150. Эта зона является верхней границей многолетнего треугольника, начавшейся в январе 2016 года. Данное обстоятельство позволяет предположить стабилизацию котировок и коррекционное снижение цен к поддержке, расположенной в районе отметки 1.3100, где пара несколько дней торговалась в преддверии заседания канадского регулятора.
Зона поддержки находится в диапазоне 1.3090-1.3100 (зелёный овал).
Сопротивление расположена в районе 1.3135-1.3150 (красный овал).




GOLD

Сегодня график котировок золота представлен на более крупном тайм-фрейме H1. На графике видно, что после резкого повышения 11 октября инструмент торгуется с повышающемся канале, верхняя и нижняя границы которого сегодня располагаются около отметок 1229.00 и 1240.00, соответственно. Прогнозируется продолжение колебаний внутри этого канала. Как отмечалось во вчерашнем обзоре, среднесрочная цель повышения котировок находится на отметке 1250.00. Возможно, реализация этого сценария произойдет при наступлении на рынках прогнозируемого коррекционного движения.
Зона поддержки сегодня расположена в районе 1229.00-1229.60 (зелёный овал).
Сопротивление присутствует в диапазоне 1239.50-1240.00 (красный овал).