WTI: цены на нефть достигли важных уровней поддержки. Торговые рекомендации

Как сообщило в среду Управление энергетической информации Минэнерго США, запасы нефти в стране вновь выросли (+6,35 млн баррелей против прогноза +3,69 млн баррелей и после роста на 6,49 млн баррелей двумя неделями ранее).
Цены на нефть предсказуемо снизились в ответ на данную публикацию.
Инвесторы на рынке нефти внимательно следят за ситуацией на фондовых рынках после масштабных продаж, происходящих в этом месяце.
Индекс S&P500, например, потерял с начала месяца 9,5%, Nasdaq Composite откатился более чем на 10% с недавнего максимума, а DJIA – на 7,2%.
Цены на нефть падают на фоне перспектив увеличения предложения, ввиду опасений в отношении роста мировой экономики, а также укрепления доллара.
В понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих заявил, что его страна может увеличить производство нефти до 11 млн баррелей в день против текущего среднего уровня добычи 10,7 млн баррелей в день.
Пока что наблюдается негативная динамика нефтяных цен. Однако, в динамике нефтяных цен может появиться политический фактор. Если США и другие страны Запада введут санкции в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамала Хашогги, то саудиты в ответ могут отреагировать нефтяным эмбарго, которое привело бы к скачку цен.
В пятницу участники нефтяного рынка будут следить за публикацией (в 17:00 GMT) еженедельного отчета американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных нефтяных буровых установок в США. На данный момент их число составляет 873 единицы против 869 единиц и 861 единицы двумя и тремя неделями ранее. Если отчет укажет на очередной рост количества буровых установок, то это окажет дополнительное негативное влияние на нефтяные котировки. Пока цены на нефть остаются высокими, у американских нефтедобывающих компаний имеется значительная перспектива и стимул для увеличения добычи, что, в свою очередь, является еще одним сдерживающим фактором роста цен на нефть.
В целом, пока что сохраняется долгосрочная позитивная динамика нефтяных цен, несмотря на трехнедельное снижение.
Цены достигли важных уровней поддержки, от которых наиболее вероятен отскок.
С 1 ноября вступают в силу санкции в отношении Ирана со стороны США, что повышает вероятность роста цен из-за ожидаемого падения иранского экспорта на 2 млн баррелей в день. Высокая вероятность перебоев с поставками нефти из Венесуэлы и Ливии также могут поддержать цены.

Уровни поддержки и сопротивления
В результате трёхнедельного снижения цена на нефть марки WTI достигла важного уровня поддержки 66.50 (ЕМА200 на дневном графике и нижняя линия восходящего канала на недельном графике). Выше данного уровня сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
Сигналом для возобновления длинных позиций станет возврат цены в зону выше уровней сопротивления 68.00 (ЕМА144 на дневном графике), 68.60 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Общий тренд по-прежнему бычий. Цели роста в случае возобновления позитивной динамики расположены на уровнях сопротивления 72.80 (максимумы мая), 73.80 (максимумы июля), 76.70 (годовые и многолетние максимумы).
Уровни поддержки: 66.50, 66.00
Уровни сопротивления: 68.00, 68.60, 70.00, 70.70, 71.50, 72.00, 72.80, 73.80, 75.00, 76.70

Торговые сценарии
Sell Stop 65.80. Stop-Loss 68.70. Take-Profit 65.00, 64.00
Buy Stop 68.70. Stop-Loss 65.80. Take-Profit 70.00, 70.70, 71.50, 72.00, 72.80, 73.80, 75.00, 76.70