Золото
По итогам торгов в среду золото укрепилось до отметки 1234 доллара за тройскую унцию металла. На торговой сессии был пробит уровень поддержки 1228 долларов, однако к концу торгов золоту удалось вернуть первоначальные позиции.
Скачки курса связаны с повышением индекса доллара США на 0,5%. Как только были обнародованы эти данные, на рынке золота возобновился нисходящий тренд. Рост курса доллара произошел на фоне падения евро и фунта.
Снижение американского фондового рынка также сказалось на снижении доходности трежерис США, чему способствовали еще два фактора – неуверенность рынка в прибыли американских корпораций и положительная динамика экономики Китая. Десятилетние суверенные облигации упали на 4,2 базисных пункта, двухлетние и тридцатилетние продемонстрировали меньшее снижение на 2,2 и 2,1 базисных пункта соответственно. Это может стать импульсом для очередного ралли в связке облигации/золото и способствовать дальнейшему росту котировок золота.
Положительно отразилась на курсе золота статистика рынка жилья в США, обнародованная в среду. По итогам сентября продажи новых домов в США упали на 5,5%, что происходит уже четыре месяца подряд. В то же время индексы деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг оказались выше прогнозов, что является положительным для доллара, а потому оказало сдерживающее влияние на рост золота.
Для четверга будет характерен умеренный рост котировок золота, уровни сопротивления располагаются на отметках 1238, 1240 и 1243 доллара за тройскую унцию металла.
Нефть
На вчерашних торгах нефть марки WTI скорректировалась до максимального уровня 67.67 долларов за баррель, но к окончанию дня произошел откат цены к отметке 66.19 долларов за баррель.
Несмотря на статистику недельных запасов сырой нефти по данным Американского института нефти, итогового снижения нефтяных котировок на торговой сессии в среду не произошло. Институт отчитался об увеличении запасов нефти на 9,9 миллионов баррелей на прошлой неделе. Нефтяные запасы в Кушинге выросли на 971000 баррелей. Внутридневной рост цен можно объяснить тем, что, по данным Института, коммерческие запасы всех категорий продуктов нефтепереработки, включая бензин, дистилляты и авиатопливо, сократились на 4,8 миллионов баррелей.
В среду был опубликован отчет Управления энергетической информации Министерства энергетики США, согласно которому коммерческие запасы американской нефти за неделю с 15 по 19 октября выросли на 6,35 миллионов баррелей, что существенно отличается от прогнозного значения в 3,7 миллиона баррелей. Эта отчетность с высокой вероятностью может способствовать продолжению нисходящего тренда для нефти до конца недели.
В целом, новостная повестка способствует дальнейшему снижению нефтяных котировок, так как дефицит нефти пока что может быть компенсирован поставками из Саудовской Аравии, которая уже заявила о наращивании нефтедобычи, и именно она будет определять динамику рынка. Так что коррекция цен в среду станет, скорее всего, краткосрочной тенденцией.
В нашем прогнозе на торговую сессию четверга предполагаем продолжение снижения котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 66.10, 65.85 и 65.60 долларов за баррель.
Олег Белов, аналитик MaxiMarkets