Каннабис "затягивает" инвесторов

Год назад даже самый далекий от мира финансов человек уже знал слова "биткоин" и "криптовалюта". И не важно, понимал он, что это такое, или нет, но знал точно – на этом можно заработать.

Возможности заработать "легкие деньги" иногда появляются в мире, но крайне редко, и "криптовалютный бум" сравнивают с "тюльпаноманией", случившейся в XVII веке. Тогда во фьючерсную торговлю тюльпанами включились не имеющие опыта спекулянты, что в итоге привело к резкому росту цен на цветочные луковицы, а уже через год "перегретый" рынок "рухнул", принеся всем огромные убытки.

Шанс получить колоссальные проценты прибыли для людей, не имеющих тесной связи с рынками, появляется не так часто. Но для тех, кто работает с фондовыми активами, такие возможности представляются практически каждый квартал. И если вы сегодня ничего не заработали, то это не имеет такого большого значения – гораздо важнее, что у вас есть эта возможность, и рано или поздно вы ее используете. Хуже, когда у вас такой возможности нет, и вы только читаете об успехах других трейдеров, а сами переживаете за свою репутацию, испытывая страх перед неудачей.

Курс биткоина на пике популярности, когда о нем уже знали практически все, за 2017 год вырос на 2000%. На фондовом рынке некоторые акции могут показать доходность в 1000% в течение недели или месяца, и необходимости ждать целый год здесь нет.

Последний резкий рост акций после IPO, который побил все рекорды в этом году, показывает компания Tilray Inc (NASDAQ:TLRY). C момента IPO 19 июля текущего года акция показала доходность в 1300% за 2 месяца, и для тех, кто следит за IPO, времени купить эту акцию было предостаточно, так как цена около месяца находилась на уровне 20,00 USD.

Tilray – это канадская компания, специализирующаяся на выращивании и продаже медицинской марихуаны потребителям и фармацевтическим дистрибьюторам.

Но такой быстрый рост всегда оборачивается соизмеримым падением, поэтому акция на данный момент потеряла уже более 50% от своей максимальной стоимости, хотя продолжает торговаться с 600% ростом по отношению к стартовой цене IPO.

2018 год стал знаковым для производителей марихуаны – в январе в Калифорнии вступил в силу закон, который легализовал употребление марихуаны в развлекательных целях. В настоящее время продукты на основе марихуаны по медицинским показаниям можно употреблять в 29 штатах США. Ожидается, что к 2022 году рынок марихуаны в США и Канаде вырастет более чем втрое.

Tilray является ярким показателем интереса инвесторов к подобным компаниям. Но не только трейдеры интересуются производителями марихуаны: один из крупнейших производителей пива в США – холдинг Constellation Brands (NYSE:STZ) – объявил о намерении вложить в канадскую компанию Canopy Growth Corp (TO:WEED) 4 млрд USD, что позволит ей увеличить свою долю в Canopy Growth с 8,7% до 38,0%. В последующие 3 года американская компания получит право купить за 3,5 млрд USD еще 139,7 млн акций, тем самым увеличив свой пакет до контрольного.

Компания Microsoft (NASDAQ:MSFT) заключила партнерское соглашение с американским стартапом Kind Financial, который занимается разработкой программного обеспечения для государственных учреждений, контролирующих производство и продажу марихуаны.

17 сентября появились слухи, что компания Coca-Cola Company (NYSE:KO) ведет переговоры с Aurora Canabis для разработки напитка, в состав которого будет входить конопля. Скорее всего, данный напиток будет использоваться для ослабления воспалительных процессов, судорог, а также в качестве обезболивающего средства.

Все это подтверждает интерес крупных компаний и инвесторов к производителям, связанным с марихуаной. В данной ситуации можно найти какую-нибудь компанию-производителя марихуаны и инвестировать в нее свои средства, но есть риск (как с акциями Tilray) попасть на высокую волатильность, что может поставить ваш депозит под серьёзную угрозу, а можно пойти по более простому пути и инвестировать в ETF на те же самые компании.

Наиболее интересным фондом в сегменте производителей марихуаны сейчас является ETFMG Alternative Harvest ETF (NYSE:MJ).

Согласно некоторым данным, с 22 августа этот фонд зафиксировал денежный приток в размере 112 млн USD, что составляет около 20% от общей стоимости всего портфеля фонда. С ростом денежной массы увеличился и объем торгов – до 10 млн акций, что в 3 раза превышает объемы торгов в июле.

По графику хорошо отслеживается "всплески" интереса к этому фонду в момент принятия закона в Калифорнии в начале года – тогда стоимость ETF MJ выросла с 29 USD до 39 USD. Затем в марте были попытки роста цены, но они не сопровождались повышением объемов, что привело к возврату цены на прежние уровни и даже ниже. И лишь в августе пробой уровня в 27 USD привел к росту цены до 45 USD, сопровождаемый в этот раз ростом торговых объемов. На текущий момент поддержки расположены в районе 39 USD и 34 USD. Но, учитывая возросшую волатильность, вероятность снижения цены в район 34 USD очень высока.

Инвестиции в ETF всегда считались менее рискованными, и если сейчас мы "стоим на пороге" надвигающегося на сектор марихуаны бума, то данный ETF будет лучшим инструментом для инвестиций.

Автор: Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex

Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.