Прогноз по нефти и золоту на 11 сентября

Золото

Котировки золота практически не изменились в ходе торговой сессии в понедельник и достигли отметки 1195 долларов за тройскую унцию к завершению дня.

Всемирный золотой совет опубликовал заявление, в котором отметил, что чистая позиция ETF-фондов по золоту не была настолько негативной, начиная с 2006 года. В заявление также был отмечен тот факт, что европейские и азиатские фонды за последние месяцы нарастили свои объемы по золоту, в то время, как американские ETF уменьшили объем более чем на 40 тонн. В заявлении было сказано, что исторически подобные спады всегда приводили в итоге к значительному росту котировок золота, поэтому Всемирный золотой совет ожидает ценовое ралли до конца года.

Кризис развивающихся рынков и политические конфликты с участием США поддерживают рост цены золота. Центральный банк России продолжает продавать американские облигации и покупать золота, как результат на введение санкций США. Начиная с июля, российский регулятор купил 26 тонн золота, то есть примерно на миллиард долларов. На данный момент, Центробанк России находится на пятом месте в мире по запасам золота и продолжает активно наращивать объемы покупок.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1192, 1190 и 1185 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Котировки нефти марки WTI продолжили снижаться с началом новой торговой недели и достигли в понедельник уровня поддержки 67.50 долларов за баррель.

Добыча нефти в Ираке достигла рекордных уровней, даже несмотря на политические волнения в стране. Добыча нефти в Ираке достигла 4,36 млн баррелей в день, что соответствует ограничениям ОПЕК, а экспорт нефти в стране достиг рекордного уровня 3,59 млн баррелей в сутки. Ирак стремится быстро увеличить добычу нефти на фоне инвестиционных ограничений и вооруженных нападений, которые приводят к выходу крупных зарубежных компаний из нефтяных проектов.

Россия планирует сохранить добычу нефти в сентябре на уровне июля-августа в рамках сделки ОПЕК, согласно заявлению министра энергетики Александра Новака. В июле добыча нефти в России была на 260000 баррелей выше уровня 100%-го выполнения сделки ОПЕК. При этом официальные лица заявляли, что уровень добычи в России укладывается в договоренности ОПЕК по общему достижению 100%-го выполнения сделки. Россия и Саудовская Аравия стали лидерами по быстрому наращиванию объемов добычи после пересмотра договора ОПЕК в июне текущего года. Саудовская Аравия планирует полностью компенсировать снижение экспорта иранской нефти в результате введения санкций США против этой страны 4 ноября.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 67.30, 67.10 и 66.75 долларов за баррель.

Олег Белов, аналитик MaxiMarkets