Золото уступило доллару свой статус актива «тихой гавани», поскольку американская валюта выигрывает за счет стабильности экономики США и растущего дифференциала процентных ставок.
Вчерашняя распродажа доллара США на фоне роста геополитических рисков происходила в свете грядущих торговых войн, но это может оказаться разовой акцией. В любом случае, инвесторы перевели средства в иену, которая в последние пару лет стала ведущим активом «тихой гавани», в то время как золото демонстрировало слабую динамику.
Драгоценный металл потерял свой блеск? Миллиардер Рэй Далио либо так не считает, либо не желает закрывать убыточные позиции. Его хедж-фонд является держателем 3,9 млн акций крупнейшего в мире ETF, инвестирующего в золото – SPDR Gold Shares (NYSE:GLD), а также 11,3 млн акций iShares Gold (NYSE:IAU).
Однако дальнейшее падение драгоценного металла, по-видимому, вынудит инвестора пересмотреть свой портфель. Хотя ликвидация доли в данных ETF напрямую не повлиет на золото, новости о последнем крупном "быке", потерявшем веру в товар, могут серьезно повлиять на настроения трейдеров.
Пара XAU/USD падала в течение девяти из последних десяти недель, опустившись ниже своей долгосрочной линии восходящего тренда с ноября 2015 года, образовав нисходящий канал.
Основные скользящие средние демонстрируют медвежью картину, причем более быстрые МА расположены ниже более медленных.
При значении выше 25 текущее состояние индикатора RSI демонстрирует самую сильную недельную перепроданность с июня 2014 года. На дневном графике RSI только что зафиксировал пробой в обратном направлении, завершив формирование симметричного треугольника, который носит "медвежий" характер.
Торговые стратегии на продажу
Консервативные трейдеры могут либо дождаться пробоя уровня предыдущего долгосрочного провала 2016 года, который коснулся долгосрочной линии восходящего тренда на уровне $1122,44, чтобы подтвердить нисходящий характер тренда, либо котировки должны успешно протестировать пробитую долгосрочную линию восходящего тренда, в настоящее время на уровне $1250. Новый более низкий провал подтвердит разворот тренда вниз.
Пример позиции: после формирования нового минимума после отката к пробитой линии восходящего тренда
- Вход: $1190 – новый минимум
- Стоп-лосс: $1210 – пробитый августовский уровень поддержки
- Риск: $20
- Таргет: $1125 – круглое значение выше провала от декабря 2016 года
- Прибыль: $65
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Умеренные трейдеры могут дождаться отката к линии восходящего тренда для лучшего входа, но не обязательно для подтверждения формирования нового нисходящего тренда.
Пример позиции: после отката к пробитой линии восходящего тренда
- Вход: $1250
- Стоп-лосс: $1260
- Риск: $10
- Таргет: $1200
- Прибыль: $50
- Отношение риска к прибыли: 1:5
Агрессивные трейдеры могут продать после отката к предыдущему уровню поддержки, который перешел в категорию сопротивления, на отметке $1220.
Пример позиции:
- Вход: $1,220
- Стоп-лосс: $1,225
- Риск: $5
- Таргет: $1,190
- Прибыль: $30
- Отношение риска к прибыли: 1:6