Похолодание в США может уменьшить спрос на природный газ
В этом обзоре мы предлагаем рассмотреть персональный композитный инструмент (PCI) «Газ против рубля». Он отражает ценовую динамику американского природного газа против российского рубля. Понизятся ли ли котировки GAS/RUB?
Такое движение означает, что природный газ в США дешевеет, а рубль — укрепляется. Важной предпосылкой для снижения котировок газа является метеорологический прогноз о похолодании в США в ближайшие 2 недели. Ранее там стояла сильная жара, что увеличило спрос на электроэнергию для кондиционирования воздуха. Природный газ широко используется для выработки электроэнергии и его потребление также возросло. Его добыча в США сейчас обновила исторический максимум и достигла в пятницу 81,5 млрд. куб футов в день. За последнюю неделю в американские газовые хранилища было закачано 73 млрд. куб футов газа. Это заметно больше, чем в эту же неделю в прошлом году - 60 млрд. куб футов, а также больше 5-летнего среднего уровня на конец июня - 70 млрд. Укреплению российского рубля могут способствовать высокие мировые цены на углеводородное сырье. Доля энергетических товаров в российском экспорте составляет 65%.
На дневном таймфрейме, GAS/RUB: D1 достиг верхней линии сопротивления широкого нейтрального диапазона и не смог ее пробить наверх. Дальнейшему снижению котировок могут способствовать снижение температуры воздуха в США и укрепление рубля на фоне стабильно высоких мировых цен на нефть.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к понижению.
- Линии Боллинджера сузились, что свидетельствует об уменьшении волатильности. Они имеют наклон вниз.
- Индикатор RSI находится ниже отметки 50. Он сформировал дивергенцию к понижению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигналы к понижению.
Мы не исключаем "медвежьего" движения, если GAS/RUB опустится ниже своего последнего минимума: 179. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше трех последних верхних фракталов, 8-месячного максимума, верхней линии Боллинджера и сигнала Parabolic: 192,2. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (192,2), не активировав ордер (179), заявку рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
Позиция Продажа
Sell stop ниже 179
Stop loss