Ожидается, что Home Depot (NYSE:HD) опубликует квартальный отчет до открытия рынка с прогнозом EPS на уровне $2,06 и доходом в размере $25,23 миллиардов. Однако на Уолл-Стрит появились слухи, что показатель EPS составит $2,11.
В США наблюдалась особенно влажная зима (она вошла в десятку за последние 124 года). Это, скорее всего, ослабит отчет компании за первый квартал. Тем не менее, плюс заключается в том, что в ближайшем будущем есть вероятность сильного роста проектов по благоустройству жилья.
Это мнение поддержал Объединенный центр исследований жилья в Гарвардском университете, который предсказал, что уровень капитальных ремонтов останется сильным и устойчивым в 2019 году. Затраты на переоборудование и ремонт достигнут примерно $337 млрд в 2018 году, что на 7,1% выше предполагаемых расходов в 2017 году. Всплеск числа выданных разрешений на капитальный ремонт позволяет предположить, что домовладельцы увеличивают количество и объемы проектов.
Сегодня мировые фондовые площадки, включая фьючерсы на американские индексы, продемонстрировали уверенный разворот, с силой ударив по кнопке «отказ от риска». Это связано с усилением геополитической напряженности. Во-первых – всплеск насилия на Ближнем Востоке. Кроме того, опасения по вопросам торговли по-прежнему влияют на инвесторов после попытки Трампа помочь Китаю, которая разбилась о законодательные органы с обеих сторон. Наконец, синхронный мировой экономический рост вновь оказался под угрозой замедления из-за слабости Китая и Европы.
Спад американского рынка может оказать давление на акции Home Depot, независимо от финансовых результатов. Слабость, вызванная суровой зимой, спровоцировавшая кратковременную распродажу, только усугубит отказ от риска. Это может обеспечить хороший провал для покупки по выгодной цене.
Распродажа конца января опустила акции Home Depot с рекордного уровня в $207,60 до отметки $170,42, которая была зафиксирована 2 и 4 апреля. Отскок от этого минимума совпал с уходом от 200-периодной скользящей (красная), выразив тот факт, что инвесторы, возможно, посчитали это хорошим вариантом для покупки. С тех пор цены решительно пересекли 50-периодную скользящую среднюю (зеленая), после того как упирались в сопротивление пять сессий подряд.
Пробой вверх стал самым сильным дневным скачком в этом году, составив 5%. Это закрепило флагшток вымпела, который является шаблоном продолжения движения после резкого ралли. Прорыв вверх включал пересечение 100-периодной скользящей средней (синяя).
В случае падения цен они могут найти поддержку в районе $185,00.
Флагшток вымпела раскинулся от $174,55 до $187,80, что подразумевает таргет в $13,25.
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры будут ждать полного отката, чтобы убедиться в целостности шаблона, по крайней мере, с одной зеленой свечой, поглощающей предыдущую красную свечу. Это произойдет после 3-процентного пробоя, так как прорыв вверх удовлетворил консервативным требованиям, фильтрующим бычью ловушку.
Умеренные трейдеры будут ждать отката для более выгодного входа, но не обязательно для повторного тестирования уровня поддержки.
Агрессивные трейдеры могут купить уже сейчас, при условии, что их депозит может выдержать скачок в область $185.
Управление капиталом
Стоп-лосс: $184
Целевой уровень: $198
Таким образом, позиция должна обеспечивать потенциальную прибыль, которая втрое превышает риск.
Пример:
- Вход: $187
- Риск: $3
- Целевой уровень: $197
- Прибыль: $9
- Отношение риска к прибыли: 1:3