Отчет Facebook (NASDAQ:FB) спас вчерашний день для инвесторов фондового рынка. Результаты гиганта социальных сетей сильно опередили ожидания. Компания отчиталась о разводненной прибыли на акцию в размере $1,69, что значительно выше ожидаемых $1,35; выручка в $11,97 млрд также оказалась выше прогноза в $11,4 млрд.
Это не удивило нас, поскольку мы прогнозировали, что рекламодатели продолжат использовать платформу Facebook, так как она является крупнейшей в мире. Однако нас удивил рост числа пользователей. Показатели прироста ежедневных и ежемесячных активных пользователей превысили прогноз. Число активных ежедневных пользователей выросло на 48 миллионов (3,42%) и составило 1,449 миллиарда, а число ежемесячных пользователей выросло на 70 миллионов (3,14%) и достигло 2,196 миллиардов.
Стоит отметить, что все эти пользователи присоединились к Facebook уже после скандала вокруг Cambridge Analytica, несмотря на серьезный его резонанс.
Проблемы Facebook остались позади? Настало время покупать акции медиа-гиганта?
Время продавать?
Почти месяц назад мы предположили, что еще не время для коротких позиций по Facebook. Однако сейчас мы считаем, что этот момент все ближе.
В то время, как котировки FB завершили формирование верхней части шаблона H&S и закрылись ниже линии восходящего тренда с конца августа 2015 года, мы были обеспокоены тем, что последующее снижение, возможно, прошло большую часть пути к предполагаемому целевому уровню. Мы также предупреждали о вероятном откате. Поэтому мы предложили дождаться либо коррекции, которая следует за пробоем, либо дальнейшего снижения к начальной линии восходящего тренда с 2013 года.
Как и в 2 случаях пробоя из 3, цена повторно протестировала вершину шаблона. Линия шеи обеспечила сопротивление, которое вызвало радость технических экспертов, подтвердив целостность разворота. Вчерашний отчет обеспечил акциям возможность впечатляющего отскока, сформировав бычий молот. Несмотря на начальную распродажу, которая произошла до выхода отчета, цена оставалась выше линии восходящего тренда с августа 2015 года, подтверждая наличие поддержки.
Мы рассматриваем это бычье поведение как вспышку свечи перед ее угасанием. 12-процентный пробой выявил слабость спроса. Железное сопротивление на уровне шеи подтверждает медвежьи настроения. Тенденция уже изменилась, когда пробой сформировал второй нижний провал, обеспечивающий минимальное подтверждение тренда двумя пиками и провалами в одном направлении. Провал отката сформировал третий более низкий пик.
Кроме того, несмотря на отскок в первой половине апреля, 50-периодная скользящая пересекла вниз 20-периодную среднюю, сформировав «крест смерти». Это зловещее название говорит о том, что это явление делает с инвесторами, поскольку цены продолжают падать.
Основываясь на принципах технического анализа и балансе спроса и предложения, быки могут дать последний бой перед тем, как цена продолжит падать.
Торговые стратегии на продажу
Консервативные трейдеры будут ждать, пока цена снова пересечет вниз линию восходящего тренда, после чего сформирует третий провал ниже предыдущего ($149,02). Этот уровень цен может найти значительную поддержку исключительно бычьего молота, с крошечной головой и длинной тенью; поведение цены означает, медведи сохраняют преимущество, но быки активно сопротивляются.
Умеренные трейдеры были бы довольны либо закрытием под вчерашним молотом и линией восходящего тренда, либо повторным тестированием уровня шеи. Хотя последнее не повышает шансы на возобновление нисходящего тренда, вход на рынок ближе к сопротивлению компенсирует риски.
Агрессивные трейдеры могут продать сейчас, если они готовы пойти на риск.