В сделку на покупку «кенгуру» (AUD) против «американца» посредством о/о Buy Stop на 0.7818 зайти не удалось: бурный рост доходности гособлигаций США на прошлой неделе задавил сырьевые валюты и не дал реализоваться восходящему сценарию для австралийского доллара. Но, согласитесь, лучше вообще не войти в сделку, чем войти не в ту сторону и понести убытки.
Отложенный ордер на 0.7818 рекомендую удалить в связи с его неактуальностью.
Но вернёмся к дню сегодняшнему. Начавшаяся торговая неделя (с 23 по 27 апреля 2018 г.) богата новостями и событиями. Но особое внимание следует уделить следующим моментам, поскольку они могут задать тенденции в движении котировок по многим активам на ближайшие недели.
Во-первых, в последние дни на многих сегментах мирового финансового рынка наблюдается фронтальное укрепление американского доллара, что связано, в первую очередь, с бурным ростом доходности гособлигаций США. Так, доходность 10-летних гособлигаций США в пятницу выросла до 2,949% против 2,914% в четверг, достигнув самого высокого уровня закрытия с января 2014 года. По состоянию на утро понедельника она уже была в районе 2,97 %.
Если доходность закрепится выше 3%, то весьма вероятна переориентация денежных потоков в сторону США (особенно с развивающихся рынков).
Во-вторых, росту доллара США также способствовало заявление президента ФРС-Кливленда Лоретты Мейстер. Оно подогрело ожидания относительно скорого повышения ставок. Она отметила, что устойчивое ужесточение политики необходимо для поддержания роста экономики и предотвращения ее перегрева.
В то же время, глава Европейского центрального банка (ECB) Марио Драги и Губернатор Банка Англии (BOE) Марк Карни своими последними высказываниями наоборот пытались довести до участников рынка идею о том, что они вовсе не торопятся поднимать ставки.
В-третьих, одновременно наблюдается снижение спроса на защитные активы (например, золото и японскую иену).
Это явление вызвано целым рядом факторов, связанных с временным снижением геополитической напряжённости в мире. Вот некоторые из них:
1. Северная Корея приостановила испытания ракетно-ядерного оружия и готова вести переговоры с США по своей ядерной программе.
2. Американский президент Д. Трамп взял паузу в введении новых антироссийских санкций.
3. По слухам, представители ЕС собираются просить Трампа не вводить ввозные пошлины на сталь и алюминий против их производителей. Также они хотят вывести своих производителей из-под американских санкций, введенных против Российской Федерации.
Доллар США, естественно, отреагировал на всё это серьёзным ростом. Так индекс доллара WSJ поднялся до отметки 84.38 (максимальное значение с 9 января т.г.).
Следует отметить, что сегодня данные технического анализа указывают на высокую вероятность небольшого роста японской иены (JPY) против доллара США (USD) в ходе окончания восходящей коррекции, вызванной общим укреплением “американца” в результате роста доходности гособлигаций США. Разворот валютной пары USD/JPY наиболее вероятен от зоны сопротивления 108.02-35. После разворота пара продолжит движение вниз в рамках глобального нисходящего тренда, начавшегося 6 ноября 2017 г.
В сложившейся ситуации достаточно перспективным представляется вариант с продажей «американца» против иены.
Опираясь на вышеуказанные факторы, предлагаю вашему вниманию сделку на продажу «с верхов» доллара США против японской иены со следующими параметрами:
USD/JPY
Выставляем о/о Sell Stop на 108.30 (умеренно-агрессивно) ИЛИ продаём по текущей котировке («с руки»), но не ниже, чем 107.95 (агрессивно).
S/L не ниже, чем 108.60 (агрессивный), 109.30 (консервативный).
T/P ближайший 106.85, перспективный 105.95.
Прогнозируемая прибыль до 235 (2350) пунктов (более $2000 с лота).
Прогнозируемая продолжительность сделки от 4 до 8 торговых дней.
На момент составления настоящего прогноза валютная пара USD/JPY торговалась по 108.21 (цена продажи, Bid).
23.04.2018 г.
Андрей Перекальский,
трейдер-аналитик и старший преподаватель
Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс».