автор Пинхас Коэн
Шторм Харви может способствовать росту цен на бензин и снижению нефтяных котировок, потому что нефтеперерабатывающие заводы в Техасе сократили объемы переработки, которые могут не возобновиться на протяжении нескольких месяцев. Если будет нанесен дополнительный урон, то объемы нефтепереработки могут сократиться еще сильнее. В этом случае снизится спрос на сырую нефть, импорт которой не сократится пропорционально, что негативно скажется на запасах.
В этом случае ожидается рост спроса на бензин, являющийся продуктом нефтепереработки. Технически, график цен на бензин продемонстрировал смену тренда внутри торгового дня согласно шаблона «головы и плеч», реализация цели которого может завершить аналогичный сценарий в более глобальном масштабе. На недельном графике нефть зафиксировала конец краткосрочного восходящего тренда и начала краткосрочное нисходящее движение в рамках долгосрочного падающего канала (начиная с февраля).
Проведя анализ графика нефти с начала месяца, который предполагает снижение, мы рассматриваем следующий вариант: консолидация нефти между 48,50 и 49,50 в последующие дни имеет потенциал продолжения краткосрочного восходящего движения. Если это произойдет, то цена пробьет верхнюю границу нисходящего тренда, начавшегося в феврале, чей пик был зафиксирован на отметке $51.
Ранее мы предупреждали, что пробой консолидации вниз, случившийся 14 августа, еще оставлял шансы на возобновление краткосрочного восходящего тренда. Вчера появились два сигнала, укрепившие шансы возобновления движения в рамках долгосрочного нисходящего канала.
Продолжение долгосрочного нисходящего движения
Во-первых, цена нефти решительно пересекла краткосрочную линию восходящего тренда. Во-вторых, котировки обновили локальный минимум на отметке $46,16. Теоретически это создает предпосылки для нового нисходящего тренда с двумя нижними пиками.
50-периодная скользящая средняя (зеленая) ранее выступала в качестве краткосрочного восходящего тренда и являлась линией поддержки, в то время как 200-периодная скользящая (красная) является линией долгосрочного нисходящего тренда. 50-периодная скользящая задавала тон с 3 июля, так как она обозначила уровень сопротивления во время скачка цен 25 июля, а затем цены вернулись к уровню поддержки, которую сейчас вновь тестируют.
Что следует учитывать при выборе уровней для стоп-лоссов: даже если краткосрочный восходящий тренд закончился, цена может отскочить, чтобы протестировать линию сопротивления, и, возможно, дойдя до верхней границы падающего канала и ключевого уровня $50 перед тем, как возобновить падение до уровня $40.
Целевые уровни
- $45.40 – локальный минимум 24 июля
- $45.00 – психологический рубеж
- $43.65 – локальный минимум 10 июля
- $42.05 – локальный минимум 21 июня. Пробой этого уровня поддержки подтвердит сценарий дальнейшего снижения.
- $40.00 – психологический рубеж
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры, которые не хотят ждать закрытия ниже прежнего локального минимума, могут ждать коррекции к вершине нового нисходящего канала на уровне $47,75.
Умеренные трейдеры могут подождать коррекции к уровню психологического сопротивления на отметке $47.
Агрессивные трейдеры могут продать уже сейчас.
Очень агрессивные трейдеры могут стать в длинную позицию с прицелом на уровни $47 или $47,75.
Примечание: любители, вероятно, совершат сделки без принятия решения о выходе из нее – как в случае прибыльной, так и убыточной. Помимо выбора уровней поддержки и сопротивления, трейдеры должны разработать систему, в которой они гарантируют, что потенциальная прибыль превышает риск, или они обречены на проигрыш, независимо от того, насколько они хороши в техническом анализе.
Оптимальным сочетанием прибыли-риска является 3:1. Наращивание прибыльных сделок с последовательным выходом из убыточных увеличивает шансы успешной торговли.