Ожидаемый рекордный урожай в США, Южной Америке и Китае и благоприятные погодные условия стали медвежьими факторами для соевых бобов. Продолжится ли снижение цен на сою?
Цены на соевые бобы резко упали после того, как отчет WASDE Минсельхоза США от 10 августа о мировом спросе и предложении предположила падение мировых поставок сои в 2017-18 годах. Неожиданный рост национального урожая с 48,0 до 49,4 бушелей на акр также стал медвежьим фактором для соевых бобов. Прогноз дождливой погоды во многих районах в течение следующей недели тоже является медвежьим фактором для соевых бобов. Но в то же время отчет Министерства сельского хозяйства США от 14 августа показал спад в еженедельных показателях урожая с 60% до 59%. Однако аналитики рынка склонны занижать еженедельные показатели по сравнению с оценками WASDE, поскольку эти показатели основаны скорее на результатах опроса, а отчет WASDE включает оценки на основе выборок полей. Принимая, кроме этого, во внимание рекордный южноамериканский урожай и превысивший ожидания китайский урожай, значительного повышения цен на соевые бобы в краткосрочной перспективе не ожидается.
На дневном таймфрейме SOYBEAN: D1 торгуется со снижением после достижения 7-месячного максимума в середине мая. Цена находится ниже 50-дневной средней, которая ниже 200-дневной средней, причем, обе падают и гэп между ними расширяется, что тоже является «медвежьим» сигналом.
- Канал Дончиана идет вниз, указывая на нисходящий тренд.
- Индикатор Parabolic дает сигнал к продаже.
- Индикатор MACD находится ниже сигнальной линии, гэп расширяется, что является медвежьим сигналом.
- Осциллятор Стохастик растет от зоны перепроданности, что является бычьим сигналом.
Мы полагаем, что «медвежий» тренд сохранится после того как цена закроется ниже нижней границы канала Дончиана на 923.5. Этот уровень может стать точкой входа по отложенному ордеру на продажу. Стоп-лосс может быть установлен выше последнего фрактального максимума на 989.4. После размещения отложенного ордера, стоп ежедневно передвигаем на следующий фрактальный максимум вслед за сигналами Parabolic. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае, если цена достигнет уровень стопа на 989.4, не активировав ордер на 923.5, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
Позиция - Продажа
Sell stop - ниже 923.5
Stop loss - выше 989.4