В этом обзоре мы предлагаем рассмотреть персональный композитный инструмент (PCI) «Пшеница против Канадского доллара». Он повышается при подорожании пшеницы на мировом рынке и ослаблении канадской валюты. Возможен ли рост котировок WHEAT/CAD?
Стоимость пшеницы сильно реагирует на прогнозы погоды в США. В последние несколько дней там наблюдалась засуха, что способствовало росту котировок. Кроме этого, Франция сократила экспорт пшеницы вне ЕС, в сельскохозяйственном сезоне 2016/17, завершившимся 30 июня, на 61% до 4,97 млн. тонн. Это произошло из-за плохого урожая. Между тем, Индонезия и Филиппины собираются закупить в сентябре на мировом рынке 200 тыс. тонн пшеницы и Индия — 300 тыс. тонн.
В четверг министерство сельского хозяйства США собирается опубликовать ежемесячный обзор спроса и предложения на зерновые культуры в мире, который может повлиять на динамику цен пшеницы. Канадский доллар продолжил ослабление во вторник на фоне слабой внешнеторговой статистики Китая и Германии. Ранее, в пятницу, были опубликованы негативные данные по внешней торговле Канады за июнь, что также оказало негативное влияние на его курс.
На дневном таймфрейме WHEAT/CAD: D1 вышел из нисходящего тренда. Дальнейший рост котировок возможен в случае ухудшения состояния канадской экономики и снижения мирового урожая пшеницы.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к повышению.
- Линии Боллинджера сильно расширились, что свидетельствует о высокой волатильности.
- Индикатор RSI достиг области перепроданности и начал расти. Он сформировал дивергенцию к повышению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигнал к повышению.
Мы не исключаем бычьего движения, если WHEAT/CAD превысит максимум вторника: 616. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала, 200-дневной скользящей средней линии и сигнала Parabolic: 586. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (586), не активировав ордер (616), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
Позиция - Покупка
Buy stop - выше 616
Stop loss - ниже 586