Евро смог стабилизироваться, незначительно восстановившись из области вчерашних минимумов после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда США. Ранее евро находился под давлением после того, как данные по розничным продажам еврозоны не оправдали надежд. Так, розничные продажи в сентябре упали на 0.1% м/м, тогда как ожидался рост на 0.2%, по отношению к прошлому году продажи выросли на 2.9% против ожидавшихся 3.0%.
Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что ценовая стабильность необходима для экономического процветания: дефляция может спровоцировать усиление последствий дестабилизации; у ЕЦБ высокая степень независимости; ЕЦБ должен решить, повлияет ли слабая экономическая среда на возможность возврата к ценовой стабильности; ЕЦБ всегда действовал в соответствии с мандатом; эффективность программы количественного смягчения не вызывает сомнений; у ЕЦБ в распоряжении есть довольно много инструментов; ЕЦБ должен решить может ли программа QE противостоять глобальным рискам.
В 07:00 GMT выйдет отчет по промышленному производству в Германии. В 13:30 GMT выйдет основной отчет недели по рынку труда США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х в США в октябре ожидается на уровне 180K против 142K в сентябре. Уровень безработицы (как ожидается, останется на отметке 5,1%.
EUR/USD стабилизировался. Накануне курс снизился к $1.0830. Поддержка остается в области сессионных минимумов, ниже – в районе $1.0800 (минимумы 20 июля). Ближайшее сопротивление теперь находится на $1.1090/$1.1100 (максимумы среды).
Курс USD/JPY в целом сохраняет позитивный настрой на фоне вчерашнего выступления Йеллен, а также из-за снижения спроса на иену как на валюту-убежище. Управляющий Банка Японии, Курода сегодня заявил, что фундаментальные показатели состояния японской экономики остаются солидными, а премьер-министр страны Абэ отметил, что избыточная сила иены скорректирована.
Напомним, что ранее прогнозы по USD/JPY были несколько повышены. Так, в частности, Danske Bank сейчас ожидает, что курс USD/JPY достигнет отметки 121 в течение месяца, 122- в 3-месячной перспективе и 123 в перспективе 6-12 месяцев.
USD/JPY после коррекции пытается продолжить восстановление. Сопротивление – в области Y122.00 и Y123.00 (минимум 27 июля). Поддержка находится на Y120.80, ниже – на Y120.60 (минимумы 3 ноября).
Индекс доллара достиг 3-месячного максимума против корзины валют и двухмесячного пика против иены на фоне сохранения оптимизма быков по американской валюте после вчерашнего выступления председателя ФРС Йеллен, результатом которого стало увеличение вероятности повышения процентной ставки в США до конце текущего года.
Джанет Йеллен в среду дала понять, что в случае сохранения позитивной динамики американской экономики процентная ставка в США может быть повышена в декабре. По словам Йеллен, экономика США работает хорошо, ситуация на рынке труда в значительной мере улучшилась, хотя темпы роста новых рабочих мест в последнее время снизились. По ее словам, FOMC полагает, что стоило бы повысить ставку в декабре. В результате вероятность повышения ставки ФРС в декабре выросла накануне вероятность оценивалась в 50%, а после выступления Джанет Йеллен выросла до 58%.
В этой связи пятничный отчет о количестве новых рабочих мест в экономике США приобретает особое значение. В настоящее время прогноз предполагает рост показателя на 180,000, по мнению наблюдателей, даже более скромные данные, чуть выше 165,000-170,00 при условии роста зарплат, могут оказаться сигналом того, что ФРС начнет процесс повышения ставки в декабре.
USD/CHF сохраняет позитивный настрой. Сопротивление остается в районе сессионных максимумов на Chf0.9980. Выше серьезное сопротивление находится на Chf1.0130 (максимумы 12 марта). Поддержка остается на Chf0.9840 (минимумы 2 ноября). более серьезная на Chf0.9730 и ниже – в области Chf0.9620.
Стерлинг накануне обвалился после новостей от Банка Англии. Банк Англии оставил ставку без изменений на отметке 0,5% и объемы планируемого выкупа активов на уровне £375 млрд. Однако протоколы и отчет по инфляции шокировали инвесторов.
Фунт рухнул после того, как протоколы заседания Банка Англии и отчет по инфляции откровенно разочаровали инвесторов. Протоколы показали, что МакКафферти единственный голосовал за повышение ставки; перспективы мирового роста ниже, чем были в августе; есть риски снижения из-за замедления в еврозоне; экономика Британии остается в хорошей форме; рост может немного ускориться во второй половине 2016 года.
Отчет по инфляции сказал, что рост фунта продолжает оказывать давление на инфляцию; индекс потребительских цен останется ниже 1% до второго полугодия 2016 года; в 2017 году индекс потребительских цен составит 2.1%. Тем не менее, в ходе своего выступления управляющий Банка Англии Карни заявил, что «довольно разумно предполагать, что ставки будут повышены в 2016».
В 09:30 GMT выйдет отчет по промышленному производству в Великобритании, а в 15:00 GMT ожидается оценка темпов роста ВВП Великобритании от NIESR.
GBP/USD в ходе обвала, спровоцированного спекуляциями о том, что в ближайшем будущем не стоит ожидать повышения ставки в Великобритании, пробил зону поддержки на $1.5220/00 (минимум 07/13 октября) и в настоящее время остается под давлением. Ниже поддержка располагается в районе $1.5160, а более существенная в области $1.5100. Сопротивление остается в районе максимумов 30 октября на $1.5466, преодоление которого откроет дорогу к октябрьским пикам в области $1.5500/05.