Evolution Petroleum (NYSE: EPM) сообщила о заметном улучшении показателей в первом финансовом квартале 2025 года: выручка выросла на 6% до 21,9 млн долларов, а чистая прибыль увеличилась на 40% до 2,1 млн долларов. Компания объясняет этот рост увеличением добычи на 16% в годовом исчислении до 7 478 чистых баррелей нефтяного эквивалента в сутки, чему способствовали успешные приобретения в регионе SCOOP/STACK и высокая производительность недавно пробуренных скважин в Чаверу. Скорректированная EBITDA также выросла на 21% до 8,1 млн долларов. Evolution Petroleum объявила о сохранении дивидендов, отметив 45-ю подряд выплату в размере 0,12 доллара на акцию, которая должна быть произведена 31 декабря 2024 года.
Ключевые моменты
- Evolution Petroleum сообщает об увеличении выручки на 6% до 21,9 млн долларов и росте чистой прибыли на 40% до 2,1 млн долларов за первый финансовый квартал 2025 года.
- Добыча выросла на 16% в годовом исчислении, достигнув 7 478 чистых баррелей в сутки, а скорректированная EBITDA увеличилась на 21% до 8,1 млн долларов.
- Компания объявила о своей 45-й подряд выплате дивидендов в размере 0,12 доллара на акцию, запланированной на 31 декабря 2024 года.
- Evolution Petroleum продвигает разработку Test Site V в Дели и планирует ввести в эксплуатацию дополнительные скважины в SCOOP/STACK и Чаверу в 2025 финансовом году.
- Стратегия компании направлена на поддержание диверсифицированного портфеля и дисциплинированное управление капиталом для снижения рисков, связанных с ценами на сырьевые товары, и повышения доходности акционеров.
Перспективы компании
- Evolution Petroleum планирует ввести в эксплуатацию дополнительно 13 валовых скважин в регионе SCOOP/STACK в течение 2025 финансового года.
- Компания ожидает начать бурение первых четырех новых скважин в январе, при этом стоимость каждой скважины оценивается примерно в 3,5 млн долларов, а добыча составит около 220 баррелей нефти в сутки.
- Прогноз капитальных затрат на весь финансовый год остается в диапазоне от 12 млн до 14,5 млн долларов.
- Компания активно изучает возможности слияний и поглощений на благоприятном рынке приобретений и внедряет меры по снижению затрат в буровых операциях.
Негативные моменты
- Остановки трубопроводов CO2 повлияли на затраты на добычу, хотя компания ожидает снижения общих затрат на добычу по мере увеличения производства.
Позитивные моменты
- Успешные приобретения и производительность скважин в регионе SCOOP/STACK привели к значительному росту выручки.
- У компании наблюдается активный поток сделок в области слияний и поглощений, потенциальные продавцы активно участвуют в обсуждениях.
- Ожидается, что меры по снижению затрат, такие как использование добытой воды в качестве бурового раствора, помогут снизить расходы в предстоящих буровых операциях.
Недостатки
- В отчете о доходах не обсуждались конкретные недостатки.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Руководство подчеркнуло консервативный подход к приобретениям, обеспечивая высокую прибыльность любых сделок.
- На рынке наблюдается активность с регулярными предложениями о приобретении дополнительных участков и небольших долей в скважинах.
- Незначительное увеличение добычи в Barnett Shale благодаря улучшению времени работы и снижению затрат оператором EnLink.
- Прогнозируется небольшое изменение в структуре сырьевых товаров: в настоящее время газ составляет 54% добычи, и этот показатель может немного снизиться по мере ввода в эксплуатацию новых скважин.
Стратегические инвестиции Evolution Petroleum в высококачественные активы привели к значительному росту выручки, а дисциплинированный подход компании к управлению капиталом и стратегия диверсифицированного портфеля направлены на дальнейшее повышение стоимости для акционеров. Внимание компании к операционной эффективности, мерам по снижению затрат и осмотрительной деятельности в области слияний и поглощений позиционирует ее хорошо в текущих рыночных условиях. Поскольку Evolution Petroleum планирует бурение новых скважин и расширение своей деятельности, она сохраняет осторожный, но оптимистичный взгляд на будущее.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели Evolution Petroleum соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам от InvestingPro. Рост выручки компании на 6,29% в последнем квартале, по данным InvestingPro, подтверждает 6%-ное увеличение, упомянутое в статье. Этот рост в сочетании с прибыльностью компании за последние двенадцать месяцев подчеркивает прочное финансовое положение Evolution Petroleum.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что Evolution Petroleum "выплачивает значительные дивиденды акционерам", что соответствует объявлению компании о 45-й подряд выплате дивидендов. Текущая дивидендная доходность составляет привлекательные 8,21%, согласно данным InvestingPro, что подтверждает приверженность компании к обеспечению доходности для акционеров.
Другой релевантный совет InvestingPro отмечает, что Evolution Petroleum "работает с умеренным уровнем долга". Этот консервативный финансовый подход соответствует стратегии компании по дисциплинированному управлению капиталом, упомянутой в статье, которая направлена на снижение рисков, связанных с ценами на сырьевые товары, и повышение стоимости для акционеров.
Высокая доходность за последние три месяца, на которую указывает один из советов InvestingPro, отражена в данных InvestingPro, показывающих общую доходность по цене 18,79% за тот же период. Эти показатели свидетельствуют о том, что инвесторы положительно реагируют на недавние операционные успехи и стратегические инициативы Evolution Petroleum.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Evolution Petroleum.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.