Natural Gas Services Group, Incorporated (NYSE: NGS), лидер в индустрии аренды оборудования для природного газа, продемонстрировала устойчивые финансовые показатели в своем отчете о доходах за третий квартал 2024 года, представленном 30 октября.
Генеральный директор Джастин Джейкобс сообщил о значительном увеличении дохода от аренды на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 37,4 млн долларов, и росте скорректированной EBITDA на 54% до 18,2 млн долларов. Общий доход компании составил 40,7 млн долларов, с заметной валовой маржой от аренды в 61,3%.
Джейкобс также объявил о повышении прогноза скорректированной EBITDA на 2024 год, теперь ожидая диапазон от 67 до 69 млн долларов. Это пересмотренное значение подчеркивает прогнозируемый рост на 48% по сравнению с предыдущим финансовым годом.
Ключевые моменты
- Доход от аренды вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 37,4 млн долларов.
- Скорректированная EBITDA увеличилась на 54% до 18,2 млн долларов.
- Общий доход за третий квартал составил 40,7 млн долларов, с последовательным ростом на 5,7%.
- NGS повысила прогноз скорректированной EBITDA на 2024 год с 64 млн долларов до диапазона между 67 и 69 млн долларов.
- Компания планирует расширить свой парк арендного оборудования большой мощности на 100 000 лошадиных сил в течение следующих пяти кварталов.
- Дебиторская задолженность снизилась до 24,8 млн долларов в третьем квартале, улучшив денежный поток.
- Были объявлены новый финансовый директор Иэн Экерт и член совета директоров Джин Холли, пополнив руководящую команду.
- Компания сохраняет сильный баланс с коэффициентом левериджа 2,25.
Перспективы компании
- NGS повысила прогноз скорректированной EBITDA на 2024 год с 64 млн долларов до диапазона от 67 до 69 млн долларов.
- NGS ожидает сильный спрос, особенно на 2026 год, с прогнозируемыми капитальными затратами на рост от 65 до 75 млн долларов на 2024 год и ожидаемым увеличением до 90-110 млн долларов в 2025 году.
- Капитальные затраты на обслуживание останутся стабильными на уровне 8-11 млн долларов.
- Компания ожидает небольшого увеличения левериджа из-за капитальных вложений, но стремится сохранить устойчивую способность генерировать прибыль к концу 2025 года.
Негативные моменты
- Компания отметила проблемы на рынке природного газа, несмотря на оптимизм в нефтяном секторе.
- Количество клиентов немного снизилось с 73 до 69 из-за естественных колебаний.
- Ожидаются дополнительные расходы в четвертом квартале, связанные с сезонным спросом и погодными условиями.
- Значительные изменения в поведении клиентов могут произойти, если цены на нефть WTI упадут ниже низких 60 долларов.
Позитивные моменты
- NGS фокусируется на контрактах с крупными клиентами для расширения своего парка.
- Компания использует данные для улучшения бизнес-операций и наблюдает положительную тенденцию в ценообразовании.
- Сильная рыночная позиция и прибыльность стимулируют компанию сосредоточиться на увеличении стоимости для акционеров.
Недостатки
- Наблюдалось 13% квартальное снижение общего количества арендованных компрессоров, в основном из-за вывода из эксплуатации старых, небольших установок.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Существует временной лаг примерно в три квартала между капитальными затратами и развертыванием установок.
- Компания пересматривает свой парк малых и средних установок на предмет потенциального сокращения для оптимизации экономического использования.
- Акционерам выразили благодарность за поддержку и ожидание будущих обновлений.
Отчет о доходах Natural Gas Services Group за третий квартал показал, что компания находится в сильной финансовой позиции с четкими стратегическими инициативами роста. Руководящая команда сосредоточена на оптимизации активов и расширении парка, одновременно осторожно преодолевая рыночные вызовы. С новыми назначениями в руководстве и положительными финансовыми показателями, NGS готова к продолжению успеха и созданию стоимости для акционеров.
Аналитика InvestingPro
Впечатляющие результаты Natural Gas Services Group (NYSE: NGS) за третий квартал 2024 года дополнительно подтверждаются недавними данными InvestingPro. Рост выручки компании на 45,7% за последние двенадцать месяцев соответствует заявленному 35% увеличению дохода от аренды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта сильная траектория роста отражается в показателях акций, с устойчивой доходностью в 55,55% за последний год.
Данные InvestingPro показывают, что NGS торгуется близко к своему 52-недельному максимуму, с текущей ценой на уровне 99,05% от пика. Эта сила подчеркивается солидными финансовыми показателями компании, включая коэффициент цены к балансовой стоимости 1,27, что предполагает, что акции все еще могут быть разумно оценены, несмотря на недавний рост.
Два ключевых совета InvestingPro особенно актуальны для текущей ситуации NGS:
1. Ожидается рост чистой прибыли в этом году, что соответствует повышению прогноза компании по скорректированной EBITDA.
2. Ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что указывает на сильный баланс, поддерживающий амбициозные планы компании по расширению парка арендного оборудования большой мощности.
Эти выводы дополняют положительный прогноз компании и ее фокус на капитальных затратах на рост в 2024 и 2025 годах. Сильная доходность за последний месяц (21,71%) и три месяца (16,31%) дополнительно подтверждает положительное восприятие рынком стратегических инициатив и финансовых показателей NGS.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала NGS, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о перспективах компании. Эти советы, вместе с метриками в реальном времени, доступны через продукт InvestingPro, предлагающий комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию NGS.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.