NeuroPace, Inc. (NASDAQ: NPCE) объявила о значительном увеличении выручки в третьем квартале на 28%, достигнув рекордных 21,1 млн долларов по сравнению с 16,4 млн долларов за аналогичный квартал предыдущего года. Рост в основном объясняется высокими продажами системы RNS. Компания также сообщила о снижении денежного оттока до 1,8 млн долларов и сильном денежном балансе в 56,8 млн долларов, что указывает на прочное финансовое положение для поддержки будущих операций.
Ключевые моменты
- Выручка NeuroPace в третьем квартале выросла до 21,1 млн долларов, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Рост продаж в основном обусловлен увеличением продаж системы RNS на 36%, без учета вклада исследования NAUTILUS.
- Валовая маржа остается стабильной на уровне 73,2%, а денежный отток снизился до 1,8 млн долларов.
- Пилотная программа Project CARE способствует увеличению числа активных врачей, выписывающих рецепты, и имплантаций.
- Руководство компании усилено новыми назначениями в сферах маркетинга, НИОКР и управления персоналом.
- Ожидаемая общая выручка на 2024 год составляет от 78 до 80 млн долларов, а операционные расходы прогнозируются на уровне от 80 до 84 млн долларов.
- NeuroPace примет участие в ежегодном собрании Американского общества эпилепсии и проведет День инвестора в Нью-Йорке в первом квартале 2025 года.
Прогноз компании
- Прогнозируемая выручка на 2024 год составляет от 78 до 80 млн долларов, что на 19-22% больше, чем в 2023 году.
- Ожидается, что валовая маржа будет в диапазоне от 72% до 74%.
- Предполагается, что операционные расходы составят от 80 до 84 млн долларов, включая около 10 млн долларов на компенсации на основе акций.
- Долгосрочные заимствования составляют 59,3 млн долларов со сроком погашения 30 сентября 2026 года.
Негативные моменты
- Ожидается, что доходы от замены устройств стабилизируются, с осторожными прогнозами роста на 2025 год.
- Операционные расходы умеренно выросли на 4% по сравнению с прошлым годом, ожидается дополнительный рост в четвертом квартале.
Позитивные моменты
- Рекордная выручка обусловлена продажами системы RNS, без учета вклада исследования NAUTILUS.
- Достаточный денежный баланс для финансирования операций в обозримом будущем.
- Увеличение числа направлений и имплантаций благодаря Project CARE и расширению отдела продаж.
- Инвестиции в НИОКР, включая ИИ, для повышения операционной эффективности и разработки продуктов.
Недостатки
- В отчете о доходах не сообщается о значительных недостатках.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Доходы от замены устройств достигли минимума, ожидается начало роста в 2025 году, когда устройства текущего поколения начнут заменять более старые модели.
- Ожидается, что сотрудничество с фармацевтическими компаниями принесет около 3,7 млн долларов за девять кварталов с минимальной волатильностью.
- Компания остается оптимистичной в отношении сохранения роста более 20% во второй половине года.
NeuroPace продемонстрировала сильные результаты в третьем квартале 2024 года, при этом система RNS стала ключевым фактором роста выручки компании. Стратегические инициативы компании, такие как Project CARE и расширение отдела продаж, показывают многообещающие результаты. Приверженность NeuroPace инновациям, что видно по инвестициям в ИИ и разработку программного обеспечения, позиционирует компанию для потенциального улучшения развития рынка и операционной эффективности в будущем. С прочной финансовой основой и позитивным прогнозом на будущий рост, NeuroPace представляется хорошо подготовленной для продолжения своей восходящей траектории в индустрии медицинских устройств.
Аналитика InvestingPro
Сильные результаты NeuroPace в третьем квартале отражены в последних данных InvestingPro. Рост выручки компании на 30,75% за последние двенадцать месяцев соответствует сообщенному 28% увеличению выручки в третьем квартале. Эта траектория роста дополнительно поддерживается высокой валовой маржой в 74,15%, что соответствует сообщенной компанией стабильной валовой марже в 73,2%.
Несмотря на положительные тенденции в выручке, советы InvestingPro указывают на некоторые проблемы. Акции компании сильно упали за последнюю неделю, с общей доходностью за 1 неделю -8,46%. Эта волатильность соответствует совету о том, что "движения цен акций довольно волатильны". Кроме того, компания не является прибыльной за последние двенадцать месяцев, с операционной маржой -34,5%, что объясняет, почему аналитики не ожидают прибыльности в этом году.
На положительной стороне, NeuroPace работает с умеренным уровнем долга, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эта финансовая стабильность подтверждает заявление компании о наличии сильного денежного баланса для финансирования будущих операций.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 9 дополнительных советов по NeuroPace, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.