Energy Vault, компания, предоставляющая решения для хранения возобновляемой энергии, провела телефонную конференцию по итогам третьего квартала 2024 года, продемонстрировав период роста и стратегических достижений. Генеральный директор Роберт Пикони и финансовый директор Майкл Бир возглавили обсуждение, подчеркнув устойчивость компании перед лицом рыночных колебаний и растущего спроса на энергию.
Компания сообщила о значительном увеличении портфеля заказов, устойчивой валовой прибыли и снижении операционных расходов. Energy Vault также отметила механическое завершение знакового проекта системы хранения энергии на зеленом водороде в Калифорнии, новый проект в Новом Южном Уэльсе и прогресс в технологии гравитационного хранения энергии.
Ключевые моменты
- Energy Vault объявила о завершении крупнейшей в мире гибридной системы хранения энергии на зеленом водороде в Калистоге, Калифорния, и системы мощностью 440 мегаватт-часов в Неваде.
- Компания расширяется в Австралии с новым проектом на 1 гигаватт-час и увеличением инвестиций и размера команды.
- Портфель заказов вырос более чем на 33% за квартал, с сильной валовой маржой более 40% и маржой с начала года 28%.
- Операционные расходы снизились на 13% по сравнению с прошлым годом, что отражает меры по повышению эффективности компании.
- Energy Vault переходит к модели строительства, владения и эксплуатации для повышения долгосрочной стоимости для акционеров.
- Компания сообщила о чистом убытке в размере 14,7 млн долларов, что на 5% лучше по сравнению с предыдущим кварталом.
- Денежные средства и их эквиваленты составили 78 млн долларов по состоянию на 30 сентября 2024 года, с прогнозируемым балансом на конец года от 75 млн до 125 млн долларов.
- Руководство уточняет прогноз выручки на четвертый квартал до нижней границы предыдущего диапазона, с видимостью достижения этой цели.
- Ожидается значительное объявление о проекте на 200 мегаватт-часов в Австралии в текущем квартале.
Перспективы компании
- Energy Vault фокусируется на владении и эксплуатации активов хранения для оптимизации затрат и повышения доходности для акционеров.
- Компания ожидает значительного роста выручки в 2025 году с ключевыми проектами в Италии, Калифорнии и Техасе.
- Energy Vault стремится к двузначным нелевериджированным IRR и маржи EBITDA от 70% до 80% из надежного портфеля проектов по хранению энергии объемом более 30 гигаватт-часов в США и Австралии.
- Прогнозируемая годовая EBITDA на 2025 год составляет от 50 млн до 100 млн долларов от долгосрочных соглашений.
Негативные моменты
- Компания сообщила о чистом убытке в размере 14,7 млн долларов за третий квартал, с снижением по сравнению с прошлым годом из-за сроков завершения проектов и более низкой валовой прибыли.
- Руководство прогнозирует скорректированную EBITDA за полный год в диапазоне от минус 45 млн до минус 60 млн долларов.
Позитивные моменты
- Данные о производительности системы гравитационного хранения энергии в Рудонге, Китай, показали эффективность цикла от 80% до 85%.
- Компания использует гравитационную технологию в различных глобальных проектах, включая систему на зеленом водороде в Калистоге.
- Предстоящие инновации включают интеграцию гравитационного хранения энергии в проекты зданий для снижения выбросов парниковых газов.
Недостатки
- Несмотря на общие положительные показатели, компания все же понесла чистый убыток и снижение валовой прибыли по сравнению с прошлым годом.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Генеральный директор Пикони обсудил предстоящее мероприятие в Калистоге для демонстрации уникальной микросетевой системы и будущие мероприятия на площадке Снайдер.
- Компания изучает недилютивные механизмы финансирования для будущих проектов, фокусируясь на проектном финансировании и моделях налогового капитала.
- Были рассмотрены достижения в области хранения энергии в аккумуляторах с акцентом на достижение более высокой плотности энергии и продление срока службы аккумуляторов.
Energy Vault (тикер: EVLT) с ее недавними достижениями и стратегическими планами позиционирует себя как устойчивый игрок на рынке хранения возобновляемой энергии. Фокус компании на инновациях, операционной эффективности и расширении на новые рынки очевиден в ее отчете о доходах за третий квартал 2024 года. Несмотря на проблемы, связанные с чистым убытком, Energy Vault продолжает преследовать свою долгосрочную стратегию с оптимизмом, подкрепленную растущим портфелем проектов и технологическими достижениями.
Инсайты InvestingPro
Отчет о доходах Energy Vault (NRGV) за третий квартал 2024 года показал компанию в переходном периоде, с фокусом на долгосрочный рост и операционную эффективность. Для дополнения этого анализа, данные и советы InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов.
Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Energy Vault составляет 302,47 млн долларов США. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 301,97 млн долларов США, со значительным ростом выручки на 97,21% за тот же период. Это соответствует сообщенному компанией увеличению портфеля заказов и расширению на новые рынки.
Однако совет InvestingPro предупреждает, что Energy Vault "быстро расходует наличные средства", что отражается в прогнозируемом балансе денежных средств компании и продолжающихся чистых убытках. Этот совет особенно актуален, учитывая переход компании к модели строительства, владения и эксплуатации, которая может потребовать значительных капитальных вложений.
Другой совет InvestingPro отмечает, что Energy Vault "имеет больше наличных средств, чем долга на своем балансе", что может обеспечить некоторую финансовую гибкость, поскольку компания реализует свою стратегию роста. Это особенно важно, поскольку Energy Vault изучает недилютивные варианты финансирования для будущих проектов.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов для Energy Vault, предоставляя более комплексный анализ для инвесторов, заинтересованных в более глубоком изучении финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Данные InvestingPro также показывают сильную доходность за последний месяц (82,73%) и три месяца (140,63%), что указывает на позитивные рыночные настроения, соответствующие сообщенному компанией прогрессу по ключевым проектам и технологическим достижениям.
Эти инсайты от InvestingPro дополняют информацию из отчета о доходах, предлагая инвесторам более полный взгляд на финансовое положение и рыночные показатели Energy Vault, поскольку она осуществляет свой стратегический переход в секторе хранения возобновляемой энергии.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.