Triumph Group, Inc. (NYSE:TGI) сообщила о сильных результатах за второй квартал 2025 финансового года, продемонстрировав значительное улучшение ключевых финансовых показателей. Выручка компании от послепродажного обслуживания выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив более 60% прибыли, а продажи в сфере коммерческого послепродажного обслуживания увеличились на 34%. Общая выручка за квартал достигла 287 млн долларов, при этом скорректированная операционная прибыль и скорректированная EBITDA выросли на 44% и 26% соответственно.
Бизнес по производству интерьеров вернулся к прибыльности, а новый контракт на обслуживание парка двигателей T-55, как ожидается, принесет значительную выручку. Портфель заказов компании вырос, и Triumph сохраняет оптимизм в отношении спроса на послепродажное обслуживание, поскольку более старые самолеты требуют больше технического обслуживания, а поставки новых самолетов задерживаются.
Ключевые моменты
- Выручка Triumph Group от послепродажного обслуживания выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Скорректированная операционная прибыль выросла на 44% до 36 млн долларов.
- Скорректированная EBITDA выросла на 26% до 43 млн долларов.
- Бизнес по производству интерьеров вернулся к прибыльности после урегулирования с Boeing.
- Ожидается, что новый контракт на модернизацию двигателей T-55 принесет более 250 млн долларов.
- Портфель заказов компании увеличился на 7% до 1,9 млрд долларов.
- Triumph открыла новый Центр разработки тепловых решений в Коннектикуте.
Прогноз компании
- Triumph повысила прогноз на 2025 финансовый год, теперь ожидая чистую выручку примерно в 1,2 млрд долларов.
- Прогнозируется, что скорректированная EBITDA составит от 190 до 195 млн долларов.
- Выручка от военных заказов оставалась стабильной, выручка от послепродажного обслуживания военной техники составила 44 млн долларов.
- Выручка от производства военной техники составила 64 млн долларов.
- Чистый долг значительно снизился до 868 млн долларов, что на 644 млн долларов меньше, чем в предыдущем году.
Негативные моменты
- Некоторые сегменты послепродажного обслуживания испытали снижение.
- Снижение производства V-22 и выпуска редукторов LEAP представляют текущие проблемы.
Позитивные моменты
- Сильный рост продаж в сфере коммерческого послепродажного обслуживания, особенно по программам 787 и 777.
- Оптимизм в отношении способности Boeing увеличить производство MAX.
- Собственные запчасти и ремонтные услуги компании составляют 33% продаж и генерируют 61% прибыли.
Недостатки
- Конкретные детали по показателям сегментов ожидаются после завершения планирования на конец года.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Продолжаются переговоры с Airbus о справедливых корректировках, связанных с инфляцией и изменениями объемов.
- Ожидания стабильного роста продаж послепродажного обслуживания, особенно в четвертом квартале.
- Обсуждение улучшений структуры капитала для дальнейшего снижения процентных расходов.
- Triumph опровергает слухи о значительных продажах активов или стратегических изменениях.
Отчет Triumph Group о прибыли за второй квартал 2025 финансового года представил компанию на подъеме, с ростом в ключевых финансовых областях и позитивным прогнозом на будущее. Фокус компании на продажах послепродажного обслуживания и военных контрактах в сочетании со стратегическим сокращением затрат и операционными улучшениями рисует картину устойчивого бизнеса, готового к дальнейшему успеху. С солидным портфелем заказов и новыми инициативами Triumph Group, похоже, хорошо подготовлена к достижению обновленных финансовых целей на 2025 финансовый год.
Аналитика InvestingPro
Сильные результаты Triumph Group во втором квартале дополнительно подтверждаются недавними данными и советами InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 1,43 млрд долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее траектории роста. Это соответствует заявленному 13-процентному росту выручки от послепродажного обслуживания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 34-процентному скачку продаж в сфере коммерческого послепродажного обслуживания.
Данные InvestingPro показывают, что выручка Triumph Group за последние двенадцать месяцев достигла 1,21 млрд долларов, с заметным ростом выручки на 15,72%. Этот рост соответствует повышенному прогнозу компании на 2025 финансовый год, предполагающему чистую выручку примерно в 1,2 млрд долларов. Рост выручки особенно впечатляет, учитывая проблемы в некоторых сегментах послепродажного обслуживания и текущие производственные вопросы по определенным программам.
Совет InvestingPro указывает на то, что ожидается рост чистой прибыли Triumph Group в этом году, что соответствует улучшенным финансовым показателям компании, включая 44-процентный рост скорректированной операционной прибыли и 26-процентный рост скорректированной EBITDA. Этот позитивный прогноз дополнительно подкрепляется прогнозами аналитиков о том, что компания будет прибыльной в этом году, несмотря на отсутствие прибыльности за последние двенадцать месяцев.
Показатели акций были впечатляющими: данные InvestingPro показывают общую доходность по цене 59,98% за последний год. Эта значительная доходность соответствует улучшенным финансовым результатам компании и оптимистичному прогнозу на будущее. Кроме того, акции продемонстрировали сильную доходность в 25,25% за последние три месяца, что указывает на растущую уверенность инвесторов в стратегическом направлении и рыночной позиции Triumph Group.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Triumph Group, предоставляя инвесторам более комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании. Эти аналитические данные могут быть особенно ценными, учитывая сложную операционную среду компании и различные факторы, влияющие на ее показатели в разных сегментах.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.