Acacia Research Corporation (NASDAQ: ACTG) сообщила о значительном увеличении выручки в годовом исчислении за третий квартал 2024 года, при этом приобретение Deflecto сыграло центральную роль в стратегическом расширении компании.
В ходе телефонной конференции, проведенной генеральным директором MJ McNulty и временным финансовым директором Kirsten Hoover, было отмечено устойчивое финансовое положение компании: денежные резервы выросли до примерно 280 миллионов долларов, что существенно больше по сравнению с 242 миллионами долларов в прошлом году. Также обсуждалось недавнее приобретение Deflecto за 103,7 миллиона долларов и начало программы обратного выкупа акций на сумму 20 миллионов долларов.
Ключевые моменты
- Выручка Acacia за третий квартал 2024 года достигла 23,3 миллиона долларов, что на 131% больше, чем в предыдущем году.
- Компания объявила о приобретении Deflecto за 103,7 миллиона долларов, ожидается, что это принесет от 128 до 136 миллионов долларов выручки в 2024 году.
- Acacia сообщила о чистом убытке по GAAP в размере 14 миллионов долларов или 0,14 доллара на акцию, частично из-за нереализованных убытков от ценных бумаг в размере 4,1 миллиона долларов.
- Денежные резервы компании составили примерно 280 миллионов долларов, а балансовая стоимость на акцию - 5,85 доллара по состоянию на 30 сентября 2024 года.
- Была инициирована программа обратного выкупа акций на сумму 20 миллионов долларов, уже выкуплено около 3 миллионов акций.
- Генеральный директор McNulty выразил интерес к криптовалютной сфере, но сохранил осторожный подход из-за волатильности рынка.
Перспективы компании
- Acacia намерена использовать свою сильную денежную позицию для будущих приобретений.
- Компания оптимистично настроена на реализацию своего стратегического плана, фокусируясь на стабильном денежном потоке и возможностях органического роста.
- Руководство уверено в операционных улучшениях недавно приобретенных активов Benchmark.
Негативные моменты
- Компания сообщила о чистом убытке по GAAP в размере 14 миллионов долларов или 0,14 доллара на акцию за квартал.
- Были зафиксированы нереализованные убытки в размере 4,1 миллиона долларов, связанные с ценными бумагами.
Позитивные моменты
- Денежные резервы Acacia значительно увеличились в годовом исчислении с 242 миллионов долларов до примерно 280 миллионов долларов.
- Ожидается, что приобретение Deflecto положительно повлияет на выручку и EBITDA компании.
- Технологическое направление компании продолжает управлять разнообразным патентным портфелем, несмотря на меньшую заметность из-за приобретений.
Недостатки
- Вклад технологического направления в выручку был относительно небольшим, составив всего 0,5 миллиона долларов лицензионных доходов.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Генеральный директор McNulty ответил на вопросы о прошлых показателях Deflecto и его фокусе на высокомаржинальных продуктах.
- McNulty выразил осторожный интерес к криптовалютной сфере, что соответствует консервативному подходу компании к стоимостному инвестированию.
- Brett Reiss высоко оценил приобретение Deflecto, в то время как Adam Eagleston подчеркнул сильную денежную позицию компании и инициативу по обратному выкупу акций.
Результаты деятельности Acacia Research Corporation за третий квартал и стратегические приобретения отражают компанию в сильной финансовой позиции, готовую к дальнейшему росту и созданию стоимости для своих акционеров. С недавним добавлением Deflecto и фокусом на высокомаржинальных бизнес-сегментах, Acacia стремится сохранить свой импульс, исследуя при этом разумные возможности для инвестиций и управления денежными средствами.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели и стратегические шаги Acacia Research Corporation (NASDAQ: ACTG) дополнительно освещаются данными от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 435,63 миллиона долларов, что отражает ее текущую позицию на рынке.
Примечательно, что рост выручки Acacia был исключительным: увеличение на 195,04% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года и еще более впечатляющий рост на 226,9% в самом последнем квартале. Это хорошо согласуется с упомянутым в отчете о доходах увеличением выручки на 131% в годовом исчислении за третий квартал 2024 года, подчеркивая сильную траекторию роста компании.
Показатели прибыльности компании также заслуживают внимания. С валовой маржой в 57,15% и операционной маржой в 24,3% за последние двенадцать месяцев, Acacia демонстрирует высокую операционную эффективность. Это особенно актуально с учетом недавнего приобретения Deflecto и фокуса компании на высокомаржинальных бизнес-сегментах.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Acacia торгуется при низком мультипликаторе прибыли, с коэффициентом P/E 7,03. Это может указывать на то, что акции могут быть недооценены, особенно учитывая сильный рост выручки компании и недавние стратегические приобретения. Кроме того, совет, указывающий на то, что ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, согласуется с сообщенной сильной денежной позицией компании в размере примерно 280 миллионов долларов.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов для Acacia Research Corporation, предоставляя инвесторам более комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.