Компания CES Energy Solutions Corp. (CES) сообщила о рекордных финансовых показателях за третий квартал 2024 года во время телефонной конференции по итогам квартала 6 ноября 2024 года. Компания объявила о значительном росте выручки и EBITDA: квартальная выручка достигла 607 млн долларов, что на 13% больше, чем в прошлом году, а EBITDA выросла до 103 млн долларов, что на 28% больше. Маржа EBITDA компании оставалась на высоком уровне 16,9%. CES также отметила успешную программу обратного выкупа акций, выкупив 9 млн акций по средней цене 7,68 долларов, и сообщила о стабильном свободном денежном потоке в размере 40,1 млн долларов за квартал.
Ключевые моменты
- Рекордная квартальная выручка в размере 607 млн долларов, рост на 13% в годовом исчислении.
- Рекордный квартальный показатель EBITDA в размере 103 млн долларов, увеличение на 28% по сравнению с третьим кварталом 2023 года.
- Маржа EBITDA составила 16,9%.
- Выкуплено 9 млн акций в рамках программы NCIB по средней цене 7,68 долларов.
- Свободный денежный поток за квартал составил 40,1 млн долларов.
- Ожидается увеличение капитальных затрат до 85 млн долларов в 2024 году для обеспечения роста.
- Общая задолженность составляет 439 млн долларов при соотношении долга к EBITDA 1,14.
- Доля рынка в Северной Америке превышает 25% с 196 активными буровыми установками.
- Выручка группы буровых растворов в США достигла рекордных 403 млн долларов, что составляет 66% от общей выручки.
- Численность сотрудников увеличилась до 2 488 человек в 2024 году.
- Денежный поток от операционной деятельности составил 73 млн долларов за квартал.
- 1 июля приобретена компания Hydrolyte за 15 млн долларов.
- Цена акции составила 6,44 доллара.
- В рамках программы NCIB с 17 июля 2018 года выкуплено 68 млн акций по средней цене 3,32 доллара.
- Профицит оборотного капитала составил 633 млн долларов, превысив общую задолженность на 194 млн долларов.
- Улучшен цикл конвертации денежных средств до 101 дня.
- Рекордная рентабельность задействованного капитала за последние 12 месяцев составила 25,6%.
Перспективы компании
- Ожидается повышение активности в 2024 и 2025 годах благодаря инфраструктурным проектам и росту интенсивности услуг.
- Планируется продолжение стратегических приобретений и оптимизации бизнес-сегментов.
- CES продолжает активно участвовать в программе NCIB, совершая оппортунистические покупки в зависимости от рыночных условий.
Негативные моменты
- Денежный поток от операционной деятельности снизился до 73 млн долларов по сравнению с 83 млн долларов во втором квартале и 100 млн долларов в третьем квартале 2023 года.
- Свободный денежный поток за квартал составил 40 млн долларов по сравнению с 55 млн долларов во втором квартале и 76 млн долларов в третьем квартале 2023 года.
- Общая задолженность увеличилась до 439 млн долларов, что на 34 млн долларов больше, чем в предыдущем квартале.
Позитивные моменты
- Выручка от группы буровых растворов в США и канадских операций достигла рекордных уровней.
- У компании значительный профицит оборотного капитала и улучшенный цикл конвертации денежных средств.
- CES поддерживает приверженность разумным уровням долговой нагрузки с соотношением долга к EBITDA 1,14.
Недостатки
- Снижение денежного потока от операционной деятельности и свободного денежного потока по сравнению с предыдущими кварталами.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- CES выразила уверенность в своей финансовой стратегии и операционных показателях.
- Компания обсудила успешную интеграцию Hydrolyte и ее вклад в рост компании.
- Руководство ответило на вопросы о распределении капитала, подчеркнув фокус на росте и доходности для акционеров.
CES Energy Solutions продолжает успешно ориентироваться на рынке, имея сильную финансовую позицию и стратегические инициативы роста. Следующее обновление финансовых результатов компании ожидается в марте, где будут обсуждаться дальнейшие разработки и показатели эффективности.
Инсайты InvestingPro
Впечатляющие результаты третьего квартала CES Energy Solutions Corp. (CESDF) дополнительно подтверждаются недавними данными и советами InvestingPro. Сильные финансовые показатели компании отражаются в ее рыночной капитализации в 1,47 млрд долларов США, что указывает на значительное доверие инвесторов.
Данные InvestingPro показывают, что CES Energy Solutions поддерживает устойчивый рост выручки, который составил 5,94% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Это соответствует заявленной компанией рекордной квартальной выручке в 607 млн долларов. Более того, прибыльность компании подчеркивается привлекательным коэффициентом P/E в 10,83, что предполагает возможную недооценку акций относительно их потенциала доходности.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что CES Energy Solutions повышает дивиденды на протяжении 4 лет подряд, что согласуется с сильной генерацией денежного потока компании и приверженностью доходности акционеров. Это дополнительно подтверждается заявленной дивидендной доходностью в 1,34% и впечатляющим ростом дивидендов на 17,76% за последние двенадцать месяцев.
Другой релевантный совет InvestingPro указывает на то, что компания торгуется близко к своему 52-недельному максимуму, при этом текущая цена составляет 95,06% от 52-недельного пика. Это отражает позитивное восприятие рынком недавних показателей и перспектив CES Energy Solutions.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по CES Energy Solutions, обеспечивая более глубокий анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.