Компания Frontera Energy Corporation (TSX: FEC), ведущий южноамериканский разведчик и производитель нефти и газа, сообщила о чистой прибыли в размере 16,6 млн долларов, или 0,20 доллара на акцию, за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2024 года. Компания объявила об операционной EBITDA в размере 103,2 млн долларов и небольшом увеличении добычи до 40 616 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Frontera планирует увеличить добычу выше 42 500 баррелей в четвертом квартале 2024 года и инициирует новое существенное предложение эмитента на сумму до 30 млн долларов, завершение которого ожидается к январю 2025 года. Компания остается на пути к достижению своего годового прогноза по операционной EBITDA в размере от 400 до 450 млн долларов и активно изучает стратегические альтернативы для своего инфраструктурного бизнеса, включая потенциальные продажи активов.
Ключевые моменты
- Frontera Energy сообщила о чистой прибыли в размере 16,6 млн долларов, или 0,20 доллара на акцию.
- Операционная EBITDA достигла 103,2 млн долларов, при добыче 40 616 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
- Общий долг компании составил 531,2 млн долларов, при денежной позиции в 240,3 млн долларов.
- Frontera нацелена на среднесуточную добычу выше 42 500 баррелей в четвертом квартале 2024 года.
- Ожидается, что новое существенное предложение эмитента на сумму до 30 млн долларов будет завершено к январю 2025 года.
- Компания выкупила 1,6 млн акций на сумму 9,5 млн долларов в рамках текущей программы NCIB.
- Объявлены квартальные дивиденды в размере 0,0625 канадских долларов на акцию, подлежащие выплате 17 января 2025 года.
- Frontera достигла 73% своих целей в области устойчивого развития и сохранила нулевое количество инцидентов в сфере кибербезопасности.
- Компания участвует в конкурентном процессе по продаже своих инфраструктурных активов.
Перспективы компании
- Frontera сгенерировала 311 млн долларов операционной EBITDA с начала года и ожидает выполнения прогноза на 2024 год.
- Компания изучает возможности на блоке Corentyne в Гайане и оптимистично оценивает свои перспективы.
- Frontera рассматривает прогнозы по капитальным затратам и добыче на 2025 год, но пока не раскрыла конкретных цифр.
Негативные моменты
- Операционная маржа снизилась до 40,59 долларов за баррель нефтяного эквивалента с 46,40 долларов, в основном из-за снижения базовых цен на нефть.
- Скорректированная инфраструктурная EBITDA снизилась до 26,2 млн долларов, что объясняется меньшими объемами жидкостей и увеличением расходов.
Позитивные моменты
- У компании 40% хеджирования цен на нефть до февраля 2025 года, с ценами исполнения между 75 и 78 долларами за баррель Brent на 2024 год и 70 долларами за баррель Brent на начало 2025 года.
- Денежный поток от операций был устойчивым и составил 124 млн долларов, включая налоговый возврат в размере 90 млн долларов.
Упущения
- Во время звонка не были предоставлены конкретные цифры по капитальным затратам и добыче на 2025 год.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Хуан Круз из Morgan Stanley интересовался продажей инфраструктурных активов и намерениями компании в отношении выкупленных облигаций.
- Орландо Кабралес подтвердил конкурентный процесс продажи инфраструктурных активов и наличие нескольких заинтересованных сторон.
- Рене Бургос пояснил, что намерение выкупа облигаций заключается в их аннулировании.
- Кабралес перенаправил вопросы неназванного аналитика относительно CGX команде CGX.
Frontera Energy активно управляет своими финансовыми стратегиями, включая хеджирование рисков цен на нефть и валютных курсов, и работает над максимизацией стоимости для инвесторов через выкуп акций и дивиденды. Стратегия управления рисками компании включает хеджирование 40% цен на нефть и 220 млн долларов против валютных рисков. Приверженность Frontera устойчивому развитию и кибербезопасности остается сильной, с значительным прогрессом в инфраструктурных проектах, включая подключение к нефтеперерабатывающему заводу Reficar. По мере того как Frontera ориентируется на глобальных рынках, она продолжает фокусироваться на стратегическом росте и доходности для акционеров.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и стратегические инициативы Frontera Energy Corporation (TSX: FEC) дополнительно освещаются недавними данными от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 465,82 млн долларов, что отражает ее позицию в южноамериканском нефтегазовом секторе.
Данные InvestingPro показывают, что Frontera торгуется при исключительно низком соотношении цены к балансовой стоимости 0,26, что соответствует подсказке InvestingPro, указывающей на "Торговлю при низком мультипликаторе цена/балансовая стоимость". Этот показатель предполагает, что акции могут быть недооценены относительно их балансовой стоимости, потенциально предлагая привлекательную точку входа для инвесторов, ориентированных на стоимость.
Другая заметная подсказка InvestingPro подчеркивает, что Frontera была "Прибыльной за последние двенадцать месяцев", что согласуется с сообщенной чистой прибылью компании в размере 16,6 млн долларов за третий квартал. Эта прибыльность дополнительно подчеркивается низким коэффициентом P/E компании 5,25, указывающим на то, что рынок может недооценивать потенциал прибыли Frontera.
Дивидендная доходность компании в 3,12% добавляет привлекательности для инвесторов, ищущих доход, дополняя дружественную к акционерам политику Frontera, такую как объявленное существенное предложение эмитента и текущий выкуп акций.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает дополнительные подсказки для Frontera Energy Corporation, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании. Инвесторы, заинтересованные в более комплексном анализе, могут изучить эти дополнительные подсказки на платформе InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.