Berry Corporation (BRY) продемонстрировала устойчивые операционные показатели и стратегические финансовые маневры в ходе телефонной конференции по итогам третьего квартала 2024 года.
Генеральный директор Фернандо Араухо сообщил, что средняя добыча компании составила 24 800 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что немного меньше по сравнению с предыдущим кварталом из-за сроков подключения новых скважин.
Финансовое здоровье компании было подчеркнуто кредитной линией на сумму 545 миллионов долларов, направленной на рефинансирование существующего долга и повышение финансовой гибкости.
Berry также объявила о фиксированном дивиденде в размере 0,03 доллара на акцию за третий квартал и анонсировала новую стратегию распределения капитала, которая включает ускорение погашения кредитов, поиск стратегических возможностей роста и увеличение доходности акционеров.
Ключевые моменты
- Средняя добыча составила 24 800 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
- С начала года пробурено 48 скважин с доходностью более 100% на боковых стволах в Калифорнии.
- Получена кредитная линия на 545 миллионов долларов для рефинансирования долга и повышения финансовой гибкости.
- Четыре горизонтальные скважины в бассейне Уинта показывают результаты выше ожиданий.
- Выручка от реализации сырья в третьем квартале составила 154 миллиона долларов, при цене на нефть 72,40 доллара за баррель.
- Скорректированная EBITDA составила 67 миллионов долларов, свободный денежный поток вырос на 55% до 45 миллионов долларов.
- Объявлен фиксированный дивиденд в размере 0,03 доллара на акцию за третий квартал, годовая ставка установлена на уровне 0,12 доллара на акцию.
- Стратегический фокус на увеличении добычи, снижении выбросов и долгосрочной акционерной стоимости.
- Планы расширения в бассейне Уинта включают бурение 12 скважин в течение следующих двух лет.
- Прогресс в добыче термального диатомита в Калифорнии привел к увеличению на 19% за четыре года.
- Компания получает разрешения на бурение боковых стволов, капитальные ремонты и новые скважины с достаточным запасом для поддержания стабильной добычи на предстоящий год.
Перспективы компании
- Планы по поддержанию стабильной добычи до 2026 года.
- Стремление к созданию долгосрочной стоимости через стратегические инициативы в Юте и Калифорнии.
- Ожидается, что получение условных разрешений на использование займет около 18 месяцев.
Негативные моменты
- Небольшое снижение средней добычи по сравнению с предыдущим кварталом из-за сроков подключения новых скважин.
Позитивные моменты
- Четыре горизонтальные скважины в бассейне Уинта превосходят ожидания.
- Новые боковые стволы в Калифорнии демонстрируют высокую доходность.
- Сильный рост свободного денежного потока.
Недостатки
- В предоставленном резюме не обсуждались конкретные недостатки.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Срочный кредит включает в себя срочный кредит на 450 миллионов долларов и компонент ликвидности на 95 миллионов долларов.
- Если будет получено соглашение о кредитовании на основе резервов, компонент ликвидности срочного кредита будет уменьшаться доллар за доллар.
- Компания завершает оформление срочного кредита к концу года.
Третий квартал Berry Corporation отражает компанию, готовую к устойчивому росту с акцентом на операционную эффективность и финансовую осмотрительность.
Стратегическое бурение компании в бассейне Уинта и Калифорнии показало многообещающие результаты, а новая стратегия распределения капитала направлена на укрепление рыночных позиций Berry при обеспечении доходности акционеров. С обеспеченным срочным кредитом и новыми скважинами на горизонте, Berry создает основу для продолжения успеха в ближайшие годы.
Аналитика InvestingPro
Недавняя телефонная конференция Berry Corporation (BRY) по доходам рисует картину компании, сосредоточенной на операционной эффективности и финансовой стабильности, что дополнительно подтверждается данными InvestingPro. Коэффициент P/E компании, равный 4,23, предполагает, что акции могут быть недооценены относительно ее доходов, что соответствует акценту компании на создание долгосрочной стоимости.
Данные InvestingPro показывают, что дивидендная доходность Berry Corporation составляет 6,81%, что подтверждает приверженность компании доходности акционеров, упомянутую в телефонной конференции. Это подкрепляется советом InvestingPro, указывающим, что BRY "выплачивает значительные дивиденды акционерам" и "поддерживает выплату дивидендов в течение 7 лет подряд". Эта последовательная дивидендная политика соответствует объявленному фиксированному дивиденду и новой стратегии распределения капитала компании.
Акцент компании на увеличении добычи и стратегическом росте отражается в ее устойчивых финансовых показателях. С валовой маржой прибыли в 56,09% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, Berry демонстрирует высокую операционную эффективность. Это особенно примечательно, учитывая небольшое снижение средней добычи, упомянутое в телефонной конференции.
Совет InvestingPro отмечает, что акции "торгуются вблизи 52-недельного минимума", что может представлять возможность для инвесторов, особенно учитывая устойчивые финансовые показатели компании и стратегические инициативы, изложенные в телефонной конференции. В совете также упоминается, что "аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году", что соответствует позитивному прогнозу, представленному руководством.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 9 дополнительных советов для Berry Corporation, предоставляя инвесторам более комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании. Для тех, кто ищет более глубокое понимание инвестиционного потенциала BRY, изучение этих дополнительных сведений на InvestingPro может быть ценным.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.