Компания Inspired Entertainment, Inc. (INSE) объявила о стабильных результатах в ходе телефонной конференции по итогам третьего квартала 2024 года. Исполнительный председатель Лорн Вейл отметил рост EBITDA на 13% в годовом исчислении до 30,1 млн $. Маржа компании приближается к целевому показателю в 40%, а остаток денежных средств увеличился до 36,5 млн $.
Сегмент Interactive, показавший значительный рост выручки на 40%, является драйвером роста наряду с сегментами Gaming и Leisure. Компания оптимистично оценивает свои стратегические инициативы на 2025 год, включая выход на новые рынки и запуск новых продуктов.
Ключевые моменты
- EBITDA Inspired Entertainment выросла на 13% в годовом исчислении до 30,1 млн $.
- Маржа приближается к целевому показателю в 40%, остаток денежных средств увеличился до 36,5 млн $.
- Сегмент Interactive сообщает о росте выручки на 40% и увеличении EBITDA на 47%.
- Планируется выход на рынки Бразилии и Южной Африки.
- Ожидается восстановление сегмента Virtual Sports после проблем с концентрацией клиентов.
- EBITDA сегмента Gaming выросла на 29%, несмотря на скромный рост выручки на 4%.
- Выручка и EBITDA сегмента Leisure выросли на 5% и 17% соответственно.
- Джеймс Ричардсон станет CFO с 1 января 2025 года.
- Компания изучает стратегические варианты для бизнеса парков отдыха.
- Консенсус-прогнозы на 2025 год комфортны благодаря таким факторам роста, как улучшение показателей кабинета Vantage и вклад Hybrid Dealer.
- Ожидается, что модернизация кабинета Vantage принесет рост на 12-15%.
- Компания оценивает стратегии распределения капитала, включая приобретения и выкуп акций.
Прогноз компании
- Inspired Entertainment ожидает остаток денежных средств в размере 50-55 млн $ к концу первого квартала 2025 года.
- Компания ожидает дальнейшего улучшения показателей в четвертом квартале и в 2025 году, поддерживаемого расширением продуктовой линейки и географии присутствия.
- Прогнозируется, что стратегические инициативы на 2025 год обеспечат дальнейший рост.
Негативные моменты
- Сегмент Virtual Sports столкнулся с проблемами концентрации клиентов.
- Регуляторные проблемы и внедрение крупными игроками, такими как DraftKings и FanDuel, являются значительными препятствиями для Virtual Sports.
Позитивные моменты
- Компания оптимистично оценивает свои стратегии в области контента и услуг в различных сегментах.
- Ожидается, что выход на новые рынки и запуск новых продуктов будут способствовать росту.
- Рост сегмента Interactive обусловлен сильным присутствием в розничной торговле в Великобритании и увеличением доли рынка.
Недостатки
- Не указаны конкретные сроки достижения целевого показателя маржи EBITDA в 40%.
- Остается неопределенным точное время ожидаемого изменения структуры бизнеса с розничной торговли на цифровую.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Компания не будет использовать заемные средства для выкупа акций.
- Количество клиентов в сегменте Interactive выросло до 172, в то время как в Virtual Sports осталось неизменным - 57 клиентов.
- Ожидается запуск полностью интегрированного продукта с BetMGM в ближайшие кварталы.
- Бразилия определена как перспективный рынок для расширения компании.
- Изучаются возможности на лотерейном рынке для Virtual Sports, обновления ожидаются в начале 2024 года.
Отчет Inspired Entertainment за третий квартал демонстрирует устойчивость и адаптивность компании на динамичном рынке. Благодаря стратегическому расширению, инновациям в продуктах и фокусу на цифровом росте, INSE позиционирует себя для дальнейшего успеха в предстоящем году.
Аналитика InvestingPro
Inspired Entertainment, Inc. (INSE) продемонстрировала стабильные результаты в недавнем отчете о доходах, и данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к этой истории роста. Рыночная капитализация компании составляет 275,85 млн $, что отражает ее позицию в индустрии игр и развлечений.
Один из наиболее актуальных советов InvestingPro заключается в том, что Inspired Entertainment может похвастаться впечатляющей валовой прибылью. Это хорошо согласуется с сообщением компании о прогрессе в достижении целевого показателя маржи EBITDA в 40%. Валовая прибыль за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила внушительные 61,47%, что подчеркивает способность компании поддерживать прибыльность своей деятельности.
Еще один важный совет InvestingPro указывает на то, что в этом году ожидается рост чистой прибыли. Это ожидание совпадает с оптимистичным прогнозом компании на 2025 год и ее стратегическими инициативами. Рост выручки на 7,56% за последние двенадцать месяцев дополнительно подтверждает эту положительную траекторию.
Стоит отметить, что INSE показала сильную доходность за последние три месяца: по данным InvestingPro, общая доходность по цене составила 23,23%. Эти показатели соответствуют заявленным улучшениям компании и могут отражать уверенность рынка в стратегиях роста Inspired Entertainment.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по INSE, которые могут дать более глубокое понимание финансового состояния компании и ее положения на рынке. Эти дополнительные советы могут быть полезны для тех, кто хочет принимать обоснованные инвестиционные решения в динамичном секторе игр и развлечений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.