Lundin Mining Corporation (LUN.TO) сообщила о сильных финансовых и операционных результатах в своем отчете о доходах за третий квартал, закончившийся 30.09.2024. Компания объявила о значительных приобретениях в рамках совместных предприятий, увеличении производства меди и объявила о своем 31-м подряд квартальном дивиденде.
Выручка за квартал составила около 1,1 млрд долларов, а скорректированная EBITDA - примерно 458 млн долларов. Lundin Mining также подчеркнула свое внимание к оптимизации операций и снижению затрат, одновременно продвигаясь по ключевым проектам, таким как совместное предприятие Josemaria с BHP и расширение рудника Caserones.
Ключевые моменты
- Lundin Mining сообщила о выручке в третьем квартале в размере почти 1,1 млрд долларов и скорректированной EBITDA примерно 458 млн долларов.
- Компания произвела около 100 000 тонн меди, при этом операция Candelaria внесла вклад в 50 000 тонн.
- Lundin Mining увеличила свою долю в руднике Caserones до 70%, добавив от 20 000 до 25 000 тонн меди в свой производственный профиль.
- Совместное предприятие с BHP по проекту Josemaria находится в процессе реализации, BHP инвестирует 690 млн долларов за 50% долю.
- Компания объявила квартальный дивиденд в размере 0,09 доллара на акцию и пересмотрела прогноз по капитальным затратам на весь год до 720 млн долларов.
- Lundin Mining ускоряет разведку на Caserones и Josemaria, нацеливаясь на высокосортную минерализацию.
- Компания стремится к снижению затрат и повышению эффективности во всех своих операциях.
Перспективы компании
- Lundin Mining хорошо позиционирована для роста, поддерживая сильный баланс и фокусируясь на оптимизации затрат.
- Компания готовит обновленный технический отчет для участка Chapada, ожидаемый в следующем году, и предвидит значительную генерацию денежного потока в предстоящем году.
- Lundin продвигает разведочные усилия и планирует возобновить бурение на Angelica и Cumbre Verde.
- Компания ожидает выполнения пересмотренного прогноза по производству меди и цинка, с консервативным прогнозом левериджа ниже 2,5 раз.
Негативные моменты
- Не ожидается, что более высокие содержания золота на Chapada продолжатся в 2025 году, что может повлиять на будущее производство.
- Проблемы на Neves-Corvo могут представлять риски для будущих прогнозов производства.
- Бюджет проекта в Аргентине на следующий год остается неопределенным в ожидании согласования с BHP.
Позитивные моменты
- Lundin Mining фокусируется на улучшении извлечения золота, что может добавить более 100 млн долларов к NPV.
- Компания продвигается с совместным предприятием по проекту Josemaria и увеличила долю в руднике Caserones.
- Текущие оценки расширения подземных работ Candelaria и проекта Saúva показывают положительные перспективы.
Недостатки
- Капитальные затраты за квартал были ниже прогноза, что предполагает возможные задержки в разработке проектов.
- Компания еще не определила график и требования к капиталу для разработки первой фазы Vicuña Argentina.
Основные моменты вопросов и ответов
- Перспективы свободного денежного потока зависят от цен на медь и капитальных затрат на проект Josemaria.
- Компания управляет переходом на структуру оплаты 50-50 с BHP, начиная с 1 января 2024 года, для проекта в Аргентине.
- Трудовые соглашения, включая единовременный бонус в размере 6 млн долларов, были полностью учтены в расходах третьего квартала, с продолжающимися переговорами с профсоюзами на Caserones.
- График будущих фаз проекта Josemaria в рамках закона RIGI все еще разрабатывается, план работы ожидается после завершения формирования совместного предприятия с BHP.
Отчет о доходах Lundin Mining за третий квартал нарисовал картину компании с прочным финансовым положением, активно преследующей возможности роста при сохранении финансовой дисциплины. Стратегические приобретения и разработки проектов компании направлены на повышение ее производственных возможностей и укрепление рыночной позиции в горнодобывающей отрасли. С фокусом на оптимизацию затрат и операционную эффективность, Lundin Mining готова капитализировать свои устойчивые операционные показатели, двигаясь в заключительный квартал 2024 года и далее.
Выводы InvestingPro
Сильные финансовые показатели Lundin Mining Corporation в третьем квартале 2024 года дополнительно подтверждаются данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 7,73 млрд долларов, отражая ее значительное присутствие в горнодобывающем секторе.
Данные InvestingPro показывают, что выручка Lundin Mining за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 4,15 млрд долларов, с впечатляющим ростом выручки на 32,13% за тот же период. Это соответствует заявленной выручке компании за третий квартал в размере почти 1,1 млрд долларов и подчеркивает ее устойчивое финансовое положение.
Прибыльность компании очевидна из ее EBITDA в размере 1,48 млрд долларов за последние двенадцать месяцев, с замечательным ростом EBITDA на 56,33%. Это хорошо соотносится с заявленной скорректированной EBITDA в размере 458 млн долларов за третий квартал и поддерживает фокус компании на операционной эффективности и оптимизации затрат.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Lundin Mining показала сильную доходность за последние три месяца и пять лет, что соответствует стратегическим приобретениям и разработкам проектов компании, упомянутым в отчете о доходах. Кроме того, аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, что соответствует позитивному прогнозу руководства относительно генерации денежного потока.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Lundin Mining, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Дивидендная доходность компании в 2,53% и ее 31-е подряд объявление квартального дивиденда демонстрируют приверженность Lundin Mining доходности акционеров, несмотря на небольшое снижение роста дивидендов на 0,6% за последние двенадцать месяцев.
Эти выводы из InvestingPro дополняют отчет о доходах, предоставляя инвесторам более полное представление о финансовых показателях и будущих перспективах Lundin Mining в горнодобывающей отрасли.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.