CoreCivic, Inc. (CXW), диверсифицированная компания, предоставляющая решения для государственного сектора, сообщила об увеличении выручки на 2% до 491,6 миллиона долларов в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен увеличением доходов от штатов и повышением уровня заполняемости объектов компании.
Нормализованные средства от операций (FFO) на акцию выросли на 23% до 0,43 доллара благодаря увеличению выручки и снижению процентных расходов, несмотря на рост общих и административных расходов. Генеральный директор CoreCivic Дэймон Хининджер и финансовый директор Дэвид Гарфинкл провели телеконференцию по доходам, подробно рассказав о финансовых результатах и представив оптимистичный прогноз на будущее компании, несмотря на неопределенность, связанную с выборным годом.
Ключевые моменты
- Выручка CoreCivic за третий квартал 2024 года достигла 491,6 миллиона долларов, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Нормализованный FFO на акцию увеличился на 23% до 0,43 доллара благодаря росту выручки и снижению процентных расходов.
- Уровень заполняемости повысился до 75,2%, что способствовало увеличению чистой операционной прибыли сегмента безопасности на 25%.
- Компания обновила финансовый прогноз на 2024 год, ожидая скорректированную прибыль на акцию в диапазоне от 0,69 до 0,75 доллара и нормализованный FFO на акцию в диапазоне от 1,59 до 1,65 доллара.
- CoreCivic выкупила 4 миллиона акций в 2024 году и имеет общую ликвидность в размере 365 миллионов долларов, при этом сроки погашения долга наступают только в 2027 году.
Перспективы компании
- CoreCivic готовится ответить на множество федеральных возможностей, включая запрос предложений ICE на новые места содержания под стражей в Нью-Джерси.
- Компания уверена в долгосрочных перспективах и планирует активировать 18 000 свободных мест в ответ на потенциальный рост спроса.
Негативные моменты
- Чистая операционная прибыль в сегменте Community снизилась из-за судебного урегулирования.
- Закрытие семейного жилого центра в Южном Техасе повлияло на нормализованную прибыль и повлияет на EBITDA четвертого квартала 2023 года.
Позитивные моменты
- Федеральные партнеры, в основном ICE и Служба маршалов США, обеспечили более половины выручки.
- Сегмент безопасности принес 93% общей выручки с начала года, со значительным увеличением чистой операционной прибыли.
Недостатки
- Более высокие общие и административные расходы частично нивелировали преимущества увеличения выручки и снижения процентных расходов.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Руководство обсудило увеличение штата в подготовке к повышению заполняемости и потенциальному увеличению вместимости мест содержания под стражей.
- Основное внимание было уделено способности компании быстро реактивировать объекты при необходимости и стратегическому позиционированию для новых запросов предложений от ICE и партнеров на уровне штатов.
- Были рассмотрены вопросы о результатах деятельности сегмента Community, с объяснениями увеличения операционных расходов и изменений в выручке на компенсируемый мандат.
Финансовые показатели CoreCivic в третьем квартале 2024 года продемонстрировали устойчивость и потенциал роста, с основным акцентом на поддержание сильного баланса и реагирование на меняющиеся потребности федеральных партнеров и партнеров на уровне штатов. Проактивные меры компании по подготовке к будущим возможностям, такие как ожидаемое увеличение спроса на места содержания под стражей, отражают ее стратегическое планирование и готовность удовлетворить рыночные потребности. Приверженность CoreCivic к созданию акционерной стоимости очевидна в ее программе выкупа акций и обновленном финансовом прогнозе, который предусматривает продолжение роста и операционной эффективности.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели CoreCivic соответствуют нескольким ключевым метрикам и аналитическим данным от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 2,43 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе государственных решений.
Одним из наиболее примечательных советов InvestingPro является то, что CoreCivic имеет идеальный показатель Piotroski Score, равный 9, что указывает на сильное финансовое здоровье и операционную эффективность. Это хорошо согласуется с сообщенным компанией увеличением выручки на 2% и ростом нормализованного FFO на акцию на 23% в третьем квартале 2024 года.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 1,97 миллиарда долларов, с ростом выручки на 5,16%. Этот рост соответствует сообщенному CoreCivic увеличению доходов от штатов и улучшению уровня заполняемости. Рост EBITDA на 11,44% за тот же период дополнительно подтверждает положительную финансовую траекторию компании.
Еще один релевантный совет InvestingPro заключается в том, что руководство активно выкупает акции. Это подтверждается упоминанием в статье о том, что CoreCivic выкупила 4 миллиона акций в 2024 году, демонстрируя приверженность компании к повышению акционерной стоимости.
Недавние показатели акций были особенно сильными, с доходностью 59,88% за последнюю неделю и 73,58% за последний месяц. Этот значительный рост цены согласуется с положительными результатами компании за третий квартал и оптимистичным прогнозом.
Стоит отметить, что CoreCivic торгуется близко к своему 52-недельному максимуму, с текущей ценой на уровне 98,79% от 52-недельного максимума. Это свидетельствует о доверии инвесторов к недавним результатам компании и ее будущим перспективам.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по CoreCivic, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.