Texas Pacific Land Corporation (TPL) объявила о финансовых результатах за третий квартал 2024 года, показав значительный рост добычи нефти и газа по роялти и объемов роялти с попутно добываемой воды. Компания сообщила о консолидированной выручке в размере 174 млн долларов и скорректированной EBITDA в 144 млн долларов, при марже EBITDA 83%. Разводненная прибыль на акцию составила 4,63 доллара. Выручка TPL от продажи воды выросла на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря усовершенствованным методам гидроразрыва пласта. Компания также объявила об увеличении квартальных дивидендов на 37% до 1,60 доллара на акцию.
Ключевые моменты
- Добыча нефти и газа по роялти TPL выросла на 29%, достигнув рекордных 28 300 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
- Объемы роялти с попутно добываемой воды увеличились на 46%.
- Выручка от продажи воды выросла на 37% из-за повышенного спроса на воду для усовершенствованных методов гидроразрыва пласта.
- TPL объявила о стратегических приобретениях в бассейне Пермиан, которые, как ожидается, значительно увеличат добычу.
- Компания остается свободной от долгов с сильной чистой денежной позицией и продвигается к созданию опреснительной установки мощностью 10 000 баррелей в сутки.
Перспективы компании
- TPL планирует завершить строительство опреснительной установки к середине 2025 года с оценочной общей стоимостью 25 млн долларов.
- Компания изучает возможности получения доходов, не связанных с нефтью и газом, включая солнечную и ветровую энергетику, дата-центры и повторное использование попутно добываемой воды.
- Новое соглашение о транспортировке должно значительно увеличить объемы попутно добываемой воды.
Негативные моменты
- Снижение цен на нефть на 8% и на природный газ на 65% негативно повлияло на результаты.
Позитивные моменты
- Недавние приобретения добавили около 900 баррелей нефтяного эквивалента в сутки к добыче TPL.
- Фонд скважин TPL достиг рекордно высокого уровня, ожидаются дополнительные приобретения.
- Компания сохраняет сильный баланс с нулевым долгом.
Недостатки
- Несмотря на общий рост, TPL столкнулась с проблемами из-за снижения цен на нефть и природный газ.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- TPL активно ведет переговоры по повышению своей привлекательности для дата-центров.
- Компания оценивает возможности извлечения минералов из попутно добываемой воды, включая йод и литий.
- TPL следит за изменениями в регулировании прав собственности на воду и участвует в операциях по майнингу Bitcoin.
Конференц-звонок по результатам третьего квартала 2024 года Texas Pacific Land Corporation (TPL), проведенный генеральным директором Таем Гловером и финансовым директором Крисом Стеддумом, показал сильный квартал для компании с заметным увеличением добычи нефти и газа по роялти и выручки от продажи воды. Стратегические приобретения TPL в бассейне Пермиан должны еще больше усилить ее производственные возможности, в то время как компания продолжает изучать разнообразные источники доходов помимо традиционной нефтегазовой деятельности. Несмотря на проблемы, связанные со снижением цен на нефть и природный газ, сильная финансовая позиция TPL и перспективные инициативы создают хорошие предпосылки для будущего роста. Ежегодное собрание акционеров компании запланировано на завтра в Далласе, где заинтересованные стороны смогут получить дополнительную информацию о стратегическом направлении TPL.
Аналитика InvestingPro
Сильные результаты Texas Pacific Land Corporation (TPL) за третий квартал 2024 года дополнительно подтверждаются недавними данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 30,65 млрд долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее траектории роста. Выручка TPL за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года достигла 686,7 млн долларов, с заметным ростом выручки на 11,18% за тот же период.
Одним из наиболее ярких аспектов финансового профиля TPL является ее исключительная прибыльность. Совет InvestingPro подчеркивает впечатляющую валовую маржу TPL, что подтверждается данными, показывающими валовую маржу в 93,26% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Это идеально согласуется с заявленной компанией маржой EBITDA в 83% в результатах третьего квартала.
Другой совет InvestingPro отмечает, что TPL имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, что соответствует заявленному компанией статусу отсутствия долга и сильной чистой денежной позиции. Эта финансовая сила хорошо позиционирует TPL для текущих инвестиций в опреснительные установки и потенциальных будущих приобретений.
Энтузиазм рынка в отношении результатов TPL очевиден в движениях цены акций компании. За последние три месяца компания показала замечательную общую доходность по цене в 72,98%, и еще более впечатляющую доходность в 141,15% за последний год. Это согласуется с советом InvestingPro, указывающим на значительную доходность за последнюю неделю и сильную доходность за последний месяц.
Стоит отметить, что TPL торгуется при высоком коэффициенте P/E в 68,17, что предполагает высокие ожидания роста со стороны инвесторов. Этот показатель оценки в сочетании с сильными финансовыми результатами компании и стратегическими инициативами подчеркивает оптимизм рынка в отношении будущих перспектив TPL.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 21 дополнительный совет по TPL, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.