28 августа. ФИНМАРКЕТ - ООО "ВТБ Капитал Финанс" выплатило купонный доход за 1-й купонный период по облигациям 18-й серии, говорится в сообщении компании.
Владельцам облигаций выплачен купонный доход в размере 0,05 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 0,01% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 1-му купону, составил 43 тыс. 649,50 рублей.
"ВТБ Капитал Финанс" разместил облигации 18-й серии в феврале на 872,990 млн рублей, что составило 43,65% выпуска номинальным объемом 2 млрд рублей. Срок обращения займа составит 10 лет. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка всех купонов установлена эмитентом в размере 0,01% годовых. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Компания приняла решение о досрочном погашении облигаций 10 марта 2015 года, таким образом, фактический срок обращения бумаг составит 1 год и 11 дней.
По бондам в дату досрочного погашения предусмотрена выплата дополнительного дохода, базовым активом по которому является курс рубля РФ к доллару США, выраженный как количество рублей за один доллар США, для расчетов на следующий рабочий день, рассчитанный Чикагской товарной биржей и объявляемый Ассоциацией трейдеров развивающихся рынков.
ООО "ВТБ Капитал Финанс" создано в мае 2011 года. Компания является частью "ВТБ Капитала", инвестиционного бизнеса группы ВТБ. В соответствии с уставом, основной целью деятельности организации является осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, размещение и выпуск облигаций и иных ценных бумаг, посредническая, маркетинговая, консультационная и информационная деятельность на финансовых рынках, а также иные виды деятельности, сопутствующие деятельности на рынке ценных бумаг.