В четверг Citi подтвердил свой нейтральный рейтинг акций Coca-Cola HBC AG (CCH:LN) (OTC: CCHGY) с неизменной целевой ценой в 27,50 фунтов стерлингов. Аналитики фирмы ожидают, что результаты Coca-Cola HBC за третий квартал будут устойчивыми, чему способствует разнообразное географическое присутствие компании, которое, вероятно, защитило ее от неблагоприятных погодных условий, затронувших многие европейские рынки в сентябре.
Ожидается, что операции Coca-Cola HBC на развивающихся рынках продемонстрируют сильный рост, особенно благодаря благоприятным погодным условиям, стимулирующим торговлю в России, в то время как показатели в Нигерии остаются стабильными. Citi немного повысил свои прогнозы на весь 2024 год по органическому росту продаж (OSG) группы до 11,3% и органической прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) до 10,7%.
Пересмотр финансовых прогнозов также включает небольшое снижение прибыли на акцию (EPS) на 2024 и 2025 финансовые годы после корректировок с учетом движений на валютном рынке. Несмотря на недавнее снижение цены акций Coca-Cola HBC, Citi предполагает, что ожидаемые положительные результаты третьего квартала могут привести к некоторому росту перед официальным отчетом.
Однако, учитывая, что программа обратного выкупа акций компании в настоящее время приостановлена в течение закрытого периода, а также принимая во внимание, что оценка акций без учета России находится на уровне премии по сравнению с пивным сектором и соответствует предпочтительной для Citi компании по производству безалкогольных напитков, Coca-Cola European Partners (CCEP), аналитики не предвидят значительного опережения рынка. Предпочтение Citi остается за ABInBev, как указано в их анализе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.