28 июля. ФИНМАРКЕТ - ЗАО "Ипотечный агент АТБ 2" ("ИА АТБ 2", SPV-компания Азиатско-Тихоокеанского банка, АТБ) выплатил 2-й купон, а также осуществил выплату номинальной стоимости облигаций класса "А", говорится в сообщениях компании.
Общий размер выплат купонного дохода по облигациям класса "А" составил 54 млн 3 тыс. 838,95 руб. или 21,15 руб. на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. руб. Размер обязательства в денежном выражении по частичному погашению облигаций составил 119 млн 242 тыс. 519,1 руб., что составляет выплату 46,7 руб. на одну облигацию.
Сумма выплат по облигациям класса "Б" составила 0 руб. на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. руб.
Компания в феврале полностью разместила жилищные облигации с ипотечным покрытием классов "А" и "Б" на 3 млрд 39,730 млн рублей.
Компания разместила по открытой подписке 2 млн 553,373 тыс. облигаций класса "А" и по закрытой подписке 486,357 тыс. облигаций класса "Б" номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Бонды класса "Б" размещались в пользу Азиатско-Тихоокеанского банка.
Ставка 1-го купона облигаций класса "А" установлена в ходе аукциона при размещении в размере 9% годовых. Ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Оба выпуска подлежат полному погашению 1 октября 2046 года. Погашение облигаций класса "А" будет осуществляться частями 26-го числа в январе, апреле, июле и октябре каждого года.
Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по требованию владельцев и усмотрению эмитента.
Служба Банка России по финансовым рынкам 14 января зарегистрировала облигации класса "Б" под номером 4-01-81584-Н, а 22 января были зарегистрированы облигации класса "А" под номером 4-02-81584-Н.
Азиатско-Тихоокеанский банк по итогам первого полугодия 2014 года занимает 54-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".