Компания Sotera Health Co. (NASDAQ: SHC), ведущий поставщик услуг стерилизации и лабораторных испытаний, сообщила об увеличении общей выручки на 8,5% в годовом исчислении, достигнув 285 миллионов долларов в третьем квартале 2024 года. Компания также зафиксировала рост скорректированной EBITDA на 9% до 146 миллионов долларов. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) улучшилась до 0,17 доллара по сравнению с 0,16 доллара за аналогичный квартал предыдущего года.
Генеральный директор Sotera Health Майкл Петрас отметил рост во всех сегментах компании, при этом Nordion и Nelson Labs продемонстрировали значительное увеличение выручки. Компания подтвердила свой прогноз роста выручки и скорректированной EBITDA на весь год на уровне 4-6%.
Ключевые моменты
- Общая выручка Sotera Health выросла до 285 миллионов долларов, что на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Скорректированная EBITDA увеличилась на 9% до 146 миллионов долларов, а скорректированная прибыль на акцию улучшилась до 0,17 доллара.
- Сегмент Sterigenics продемонстрировал рост выручки на 4,3%, в то время как Nordion показал увеличение на 28%.
- Выручка Nelson Labs выросла на 7%, при этом улучшились объемы основных лабораторных испытаний.
- Прогноз роста выручки и скорректированной EBITDA на весь 2024 год остается на уровне 4-6%.
- Капитальные затраты на 2024 год прогнозируются в диапазоне от 175 до 185 миллионов долларов.
- Компания проведет свой первый День инвестора 20 ноября 2024 года в Нью-Йорке.
Прогноз компании
- Sotera Health сохраняет позитивный прогноз на весь 2024 год, ожидая рост выручки и скорректированной EBITDA на уровне 4-6%.
- Компания ожидает полностью разводненное количество акций в размере 283-285 миллионов.
- Пик капитальных затрат ожидается в 2025 году, после чего последует снижение в 2026 и 2027 годах.
Негативные моменты
- Ожидается снижение выручки Nordion в годовом исчислении, несмотря на последовательное увеличение по сравнению с третьим кварталом.
- Ценовая власть Sterigenics несколько снизилась из-за рыночных условий и роста затрат на рабочую силу.
Позитивные моменты
- Сообщается о высокой маржинальности сегмента Nelson Labs, а также о положительных тенденциях в объемах основных испытаний.
- Компания оптимистично настроена в отношении роста в сфере фармацевтических испытаний и услуг стерилизации.
Недостатки
- Были признаны проблемы в сфере экспертных консультационных услуг, хотя этот сегмент остается важным для подачи заявок в FDA и соблюдения нормативных требований.
- На капитальные затраты в 2024 году в основном влияют изменения в сроках реализации проектов по разработке кобальта.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Компания фокусируется на стратегическом изменении планов по мощностям, а не на значительном дополнительном росте в течение следующего десятилетия.
- Продолжаются обсуждения с EPA относительно соответствия NESHAP, при этом не ожидается существенных изменений в правилах.
- Около 150 миллионов долларов выделено на программу модернизации EO, из которых 30 миллионов долларов потрачено в текущем году, и аналогичные прогнозы на следующий год.
В целом, третий квартал 2024 года для Sotera Health продемонстрировал устойчивые финансовые показатели с ростом в ключевых сегментах. Компания справляется с рыночной динамикой и нормативными проблемами, инвестируя в стратегические проекты, такие как программы разработки кобальта и модернизации EO. Руководство компании сосредоточено на долгосрочных стратегиях роста и готовится поделиться дополнительной информацией на предстоящем Дне инвестора в Нью-Йорке.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели Sotera Health соответствуют нескольким ключевым метрикам и аналитическим данным, предоставленным InvestingPro. Увеличение выручки компании на 8,5% в третьем квартале 2024 года согласуется с данными InvestingPro, показывающими рост выручки на 13,11% за последние двенадцать месяцев. Эта траектория роста дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим на ожидаемый рост чистой прибыли в этом году.
Сильная финансовая позиция компании отражается в ее рыночной капитализации в 4,37 миллиарда долларов и впечатляющем росте EBITDA на 23,74% за последние двенадцать месяцев. Эти устойчивые показатели способствовали значительной общей доходности по цене в 36,58% за последние шесть месяцев, согласно данным InvestingPro.
Инвесторам следует отметить, что Sotera Health торгуется с коэффициентом P/E 63,3, что, согласно совету InvestingPro, описывается как "торговля с высоким мультипликатором прибыли". Однако это уравновешивается другим советом, предполагающим, что компания "торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли", с коэффициентом PEG 0,52 за последние двенадцать месяцев.
Прибыльность компании, упомянутая в статье, подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что Sotera Health была "прибыльной за последние двенадцать месяцев". Это дополнительно подтверждается сообщенной операционной маржой в 34,95% за тот же период.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по Sotera Health, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.