Компания Crescent Energy Company (тикер: CRGY) объявила о финансовых результатах за третий квартал 2024 года, показав рекордные уровни добычи и сильные финансовые показатели. Генеральный директор Дэвид Рокешарли и финансовый директор Бранди Кендалл сообщили, что компания достигла рекордной добычи в 219 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, превзойдя предыдущие прогнозы.
Успешная интеграция приобретения SilverBow привела к значительной операционной синергии и повышению эффективности. Crescent Energy повысила прогноз по добыче третий квартал подряд и ожидает, что капитальные затраты составят от 425 млн до 455 млн долларов до конца года.
Скорректированная EBITDA компании составила примерно 430 млн долларов, а свободный денежный поток с учетом долга - 160 млн долларов. Crescent Energy продолжает осуществлять стратегические слияния и поглощения, сохраняя при этом устойчивый баланс с чистым левериджем на уровне 1,5.
Ключевые моменты
- Рекордная добыча в 219 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, обусловленная синергией от приобретения SilverBow.
- Повышен прогноз по добыче третий квартал подряд.
- Ожидаются капитальные затраты в размере от 425 млн до 455 млн долларов до конца 2024 года.
- Скорректированная EBITDA составила примерно 430 млн долларов, а свободный денежный поток с учетом долга - 160 млн долларов.
- Объявлены дивиденды в размере 0,12 долларов на акцию, продолжается обратный выкуп акций.
- Добавление в индекс S&P 600, улучшение дивидендной структуры и ликвидности торгов.
- Прогнозируемые капитальные затраты на поддержание добычи составляют около 1 млрд долларов, ожидаемый уровень добычи - от 240 000 до 250 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
- Изучение возможностей в бассейне Уинта и дальнейшее развитие активов Eagle Ford.
- Приверженность дисциплинированной стратегии распределения капитала и прибыльному росту для долгосрочной акционерной стоимости.
Перспективы компании
- Crescent Energy стремится использовать возможности роста и операционную эффективность.
- Компания изучает возможности в бассейне Уинта и планирует дальнейшее развитие активов Eagle Ford.
- Crescent Energy остается открытой для рыночных возможностей продажи активов.
Негативные моменты
- Компания осторожно подходит к распределению капитала на участки сухого газа в округе Уэбб в зависимости от цен на газ и соотношения нефти и газа.
Позитивные моменты
- Crescent Energy достигла синергии от приобретения SilverBow более чем на 20% выше первоначально запланированной.
- Стратегия компании заключается в поддержании целевого темпа снижения добычи в своем портфеле в течение следующих 6-12 месяцев, с фокусом на доходность капитала с минимальной отдачей 2x.
- Crescent Energy планирует увеличить процент деятельности Simulfrac в рамках своего перспективного планирования.
Недостатки
- В ходе отчета о доходах не было сообщено о конкретных недостатках.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Переход с 4 на 3 буровые установки в Eagle Ford связан с улучшением скорости бурения и эффективности, а не с изменением приоритетов распределения капитала.
- Компания выкупила акции на сумму 7 млн долларов по цене 12,68 долларов за акцию в квартале, в общей сложности 30 млн долларов по средней цене 10,07 долларов на сегодняшний день.
Результаты третьего квартала Crescent Energy демонстрируют способность компании эффективно интегрировать приобретения и оптимизировать добычу. С акцентом на поддержание сильного баланса и обеспечение акционерной стоимости, Crescent Energy готова продолжить траекторию роста и прибыльности.
Аналитика InvestingPro
Сильные результаты Crescent Energy за третий квартал дополнительно подтверждаются недавними данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 2,96 млрд долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее стратегии роста и операционной эффективности.
Данные InvestingPro показывают, что выручка Crescent Energy выросла на 12,6% за последние двенадцать месяцев, с заметным квартальным ростом на 15,95% в третьем квартале 2024 года. Это соответствует объявлению компании о рекордных уровнях добычи и повышенных прогнозах. Устойчивый рост выручки дополняется здоровой валовой маржой в 54,5%, что указывает на эффективное управление затратами, несмотря на вызовы в энергетическом секторе.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что чистая прибыль Crescent Energy, как ожидается, вырастет в этом году, что подтверждает позитивный прогноз компании и повышенные цели по добыче. Это ожидание подкрепляется тем фактом, что пять аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о растущем оптимизме в отношении финансовой траектории компании.
Прибыльность компании за последние двенадцать месяцев, как отмечается в другом совете InvestingPro, соответствует заявленной скорректированной EBITDA в 430 млн долларов и свободному денежному потоку с учетом долга в 160 млн долларов. Это финансовое здоровье дополнительно подчеркивается сильной доходностью за последние три месяца, при этом данные InvestingPro показывают общую доходность по цене в 28,32% за этот период.
Инвесторам следует отметить, что Crescent Energy торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, при этом текущая цена составляет 97,4% от 52-недельного максимума. Эта динамика отражает положительное восприятие рынком операционных достижений компании и стратегических приобретений.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику. В настоящее время доступно еще 8 советов InvestingPro для Crescent Energy, предоставляющих более глубокое понимание финансового положения компании и ее рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.