🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

Отчет о доходах: Black Stone Minerals публикует финансовые результаты за 3 квартал 2024 года

РедакторАхмед Абдульазиз Абдулкадир
Опубликовано 06.11.2024, 19:11
© Reuters.
BSM
-

Black Stone Minerals, L.P. (NYSE: BSM) опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2024 года, сохранив стабильные выплаты несмотря на снижение добычи из-за волатильности рынка природного газа. Чистая прибыль компании составила 92,7 млн долларов, а скорректированная EBITDA - 86,4 млн долларов. Black Stone Minerals продолжила стратегию приобретения минеральных ресурсов, добавив активов на 15 млн долларов в течение квартала, и планирует продолжать поиск выгодных возможностей. В ходе телефонной конференции также было отмечено успешное освоение скважин в Восточном Техасе и Луизиане, с ожиданиями дальнейшей активности и разработки в этих регионах.

Ключевые моменты

  • Black Stone Minerals сохранила квартальные выплаты на уровне 0,375 доллара на акцию, несмотря на снижение добычи.

  • Чистая прибыль за 3 квартал составила 92,7 млн долларов; скорректированная EBITDA - 86,4 млн долларов.

  • Компания приобрела минеральные и роялти активы на сумму 15 млн долларов в течение квартала.

  • Успешное освоение скважин в Восточном Техасе и Луизиане с начальными темпами добычи до 25 млн кубических футов в день.

  • Кредитная линия компании была подтверждена на уровне 580 млн долларов, без непогашенных заимствований по возобновляемой кредитной линии.

Перспективы компании

  • Black Stone Minerals уверена в своей позиции по земельным участкам и сосредоточена на расширении возможностей разработки через целевые приобретения.

  • Компания приобрела минеральные и роялти активы примерно на 80 млн долларов с 4 квартала 2023 года.

  • Планирует продолжать поиск выгодных возможностей для увеличения долгосрочной акционерной стоимости.

Негативные моменты

  • Объемы добычи снизились по сравнению с прошлым кварталом из-за волатильности рынка природного газа.

Позитивные моменты

  • Black Stone Minerals сохранила выплаты, что отражает уверенность в своей финансовой устойчивости и будущих перспективах.

  • У компании прочный баланс и достаточная ликвидность, что обеспечивает гибкость в динамичных рыночных циклах.

  • Более 60% ожидаемых объемов газа и нефти захеджировано на оставшуюся часть 2024 года, что обеспечивает защиту от краткосрочной волатильности цен.

Недостатки

  • Добыча минералов и роялти немного снизилась до 35 300 баррелей нефтяного эквивалента в день, при общей добыче 37 400 баррелей нефтяного эквивалента в день.

Основные моменты сессии вопросов и ответов

  • Отвечая на вопрос Тимоти Резвана из KeyBanc Capital Markets, Тейлор ДеВалч обсудил текущую деятельность компании и партнерство с Aethon, а также приверженность разработке Shelby Trough.

  • Был задан вопрос о темпах приобретений компании в районе Мексиканского залива, на что ДеВалч ответил, что темп комфортный, но компания открыта для оценки возможностей на постоянной основе.

Финансовые результаты Black Stone Minerals за третий квартал отражают компанию, преодолевающую трудности волатильного рынка природного газа, сохраняя при этом стратегический фокус на росте и развитии. Сильная финансовая позиция компании и проактивная стратегия хеджирования позволили ей поддерживать выплаты и продолжать программу приобретений. С текущими разработками в Восточном Техасе и Луизиане и приверженностью работе с операторами для долгосрочного развития, Black Stone Minerals стремится повысить акционерную стоимость и извлечь выгоду из ожидаемых улучшений на рынке природного газа.

Аналитика InvestingPro

Недавний отчет о доходах Black Stone Minerals (NYSE: BSM) соответствует нескольким ключевым показателям и выводам от InvestingPro. Способность компании поддерживать квартальные выплаты на уровне 0,375 доллара на акцию, несмотря на проблемы с добычей, отражена в данных InvestingPro, которые показывают значительную дивидендную доходность в 10,06%. Эта высокая доходность подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что BSM "Выплачивает значительные дивиденды акционерам" и "Поддерживает выплаты дивидендов на протяжении 10 лет подряд".

Финансовая устойчивость компании дополнительно подчеркивается впечатляющей валовой прибылью в 85,23% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 3 квартал 2024 года. Это соответствует совету InvestingPro, подчеркивающему "Впечатляющую валовую прибыль" BSM. Такая высокая маржа обеспечивает компании финансовую гибкость для реализации стратегии приобретения минеральных ресурсов и поддержания выплат даже на волатильном рынке природного газа.

Несмотря на проблемы с объемами добычи, коэффициент P/E Black Stone Minerals, равный 9,14, предполагает, что акции могут быть недооценены относительно прибыли компании. Это может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на стоимость, особенно с учетом текущей деятельности по разработке и стратегических приобретений компании.

InvestingPro предлагает дополнительные советы, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции BSM. Инвесторы, заинтересованные в более комплексном анализе, могут изучить еще 7 советов, доступных на InvestingPro, которые могут предложить ценные перспективы будущих возможностей компании и инвестиционного потенциала.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)