Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) сообщила о значительном росте выручки на 30% в годовом исчислении за третий квартал 2024 года, обусловленном повышенным спросом на искусственный интеллект (ИИ).
Бизнес компании в США вырос на 44%, при этом государственный сектор США и коммерческий сектор выросли на 40% и 54% соответственно. Финансовые показатели Palantir оставались сильными: денежный поток от операционной деятельности составил 420 млн долларов, а скорректированный свободный денежный поток - 435 млн долларов.
Компания также повысила прогноз по выручке на весь год до 2,807 млрд долларов, что указывает на темп роста 26% в годовом исчислении. Включение Palantir в индекс S&P 500 в сентябре 2024 года подчеркивает ее лидерство на рынке и прибыльность.
Ключевые моменты
- Выручка Palantir выросла на 30% в годовом исчислении, при этом рост бизнеса в США составил 44%.
- Компания заключила 104 сделки на сумму более 1 млн долларов каждая, что в общей сложности составило почти 300 млн долларов по контрактам в коммерческом секторе США.
- Бизнес Palantir в государственном секторе США показал самый сильный рост за 15 кварталов, с значительными контрактными победами.
- Прогноз по выручке на весь год был повышен до 2,807 млрд долларов, что отражает темп роста 26%.
- Скорректированная операционная маржа улучшилась до 38%, а количество клиентов выросло до 629, увеличившись на 39% в годовом исчислении.
- Несмотря на 7% последовательное сокращение выручки в международном коммерческом секторе, были заключены важные сделки, такие как многолетнее продление контракта с BP.
- Акции Palantir были добавлены в индекс S&P 500, что подчеркивает устойчивую прибыльность компании.
Прогноз компании
- Palantir повысила прогноз по выручке на весь год до среднего значения 2,807 млрд долларов.
- Компания ожидает, что выручка в четвертом квартале составит от 767 млн до 771 млн долларов.
- Прогноз по выручке в коммерческом секторе США был повышен до уровня, превышающего 687 млн долларов, что указывает на рост не менее 50%.
Негативные моменты
- Выручка в международном коммерческом секторе сократилась на 7% последовательно.
Позитивные моменты
- Скорректированная операционная маржа Palantir достигла 38%, что отмечает восьмой квартал подряд расширения.
- Компания прогнозирует более 1 млрд долларов скорректированного свободного денежного потока на 2024 год.
- Значительные контрактные победы как в государственном, так и в коммерческом секторах.
- Общая стоимость заключенных контрактов составила 1,1 млрд долларов, увеличившись на 33% в годовом исчислении.
Недостатки
- Стратегические коммерческие контракты теперь составляют только 1% выручки и считаются больше не актуальными.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Генеральный директор Алекс Карп подчеркнул ценность управления большими языковыми моделями через инфраструктуру Palantir.
- Компания фокусируется на глубоких отношениях с высокоэффективными клиентами, а не на широкой клиентской базе.
- Программа учебных лагерей Palantir эффективно превращает потенциальных клиентов в существенные сделки.
- Руководство признало разделение рынка на компании, быстро внедряющие ИИ, и те, которые этого не делают.
- Palantir остается приверженной улучшению возможностей ИИ при обеспечении прибыльности в условиях макроэкономических вызовов.
В итоге, Palantir Technologies продолжает демонстрировать сильный финансовый рост и стратегический фокус на технологиях ИИ, со значительными контрактными достижениями и операционной эффективностью.
Акцент компании на глубоких отношениях с клиентами и быстром внедрении ее решений в области ИИ позиционирует ее благоприятно в развивающемся технологическом ландшафте. Несмотря на некоторые проблемы с выручкой в международном коммерческом секторе, руководство Palantir остается оптимистичным в отношении будущего роста и роли компании в национальной безопасности и инновациях.
Выводы InvestingPro
Впечатляющие финансовые показатели Palantir Technologies Inc., представленные в отчете за третий квартал 2024 года, дополнительно подтверждаются ключевыми метриками и выводами от InvestingPro. Мощный рост выручки компании на 30% в годовом исчислении согласуется с данными InvestingPro, показывающими рост выручки на 21,22% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, при этом квартальный рост выручки ускорился до 27,15% во втором квартале 2024 года.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную финансовую позицию Palantir, отмечая, что компания "имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эта финансовая стабильность поддерживает способность Palantir инвестировать в технологии ИИ и расширять свою деятельность, как обсуждалось в отчете о доходах.
Прибыльность компании, ключевой фактор ее включения в индекс S&P 500, отражается в данных InvestingPro, показывающих впечатляющую валовую маржу в 81,39% за последние двенадцать месяцев. Это согласуется с советом InvestingPro, указывающим, что Palantir имеет "впечатляющую валовую прибыль", что подчеркивает эффективность компании в предоставлении своих решений на основе ИИ.
В то время как в статье упоминается сильный денежный поток Palantir, InvestingPro добавляет, что "денежные потоки могут достаточно покрывать процентные платежи", что еще больше подчеркивает прочную финансовую основу компании. Это особенно актуально, учитывая прогноз Palantir о более чем 1 млрд долларов скорректированного свободного денежного потока на 2024 год.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 21 дополнительный совет по Palantir, предоставляя инвесторам комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании. Эти выводы могут быть ценными для тех, кто хочет глубже изучить инвестиционный потенциал Palantir на фоне ее растущей роли в области ИИ и анализа данных.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.