Nine Energy Service (NINE) сообщила о выручке за третий квартал 2024 года, превысившей ожидания. Генеральный директор Энн Фокс объявила о выручке в размере 138,2 млн долларов, что превзошло прогнозируемый диапазон и ознаменовало 47-процентный рост скорректированной EBITDA по сравнению с предыдущим кварталом. Несмотря на разводненную прибыль на акцию в минус 0,26 доллара, компания наблюдала рост в цементировочном бизнесе и выручке от гибких насосно-компрессорных труб. Однако Nine Energy ожидает снижения выручки в четвертом квартале 2024 года из-за сезонных факторов и исчерпания бюджетов, при этом сохраняя фокус на сокращении затрат и увеличении доли рынка.
Ключевые моменты
- Nine Energy Service сообщила о выручке за третий квартал 2024 года в размере 138,2 млн долларов, что превысило прогноз от 127 млн до 137 млн долларов.
- Скорректированная EBITDA выросла до 14,3 млн долларов, что на 47% больше по сравнению с предыдущим кварталом.
- Разводненная прибыль на акцию составила минус 0,26 доллара.
- Цементировочный бизнес показал рост выручки на 12% и увеличение доли рынка на 23%.
- Выручка от гибких насосно-компрессорных труб выросла на 5% благодаря лучшему использованию.
- Компания снизила прогноз капитальных затрат на весь год до 10-15 млн долларов.
Прогноз компании
- Nine Energy ожидает снижения выручки в четвертом квартале 2024 года до 132-142 млн долларов.
- Компания сосредоточена на сокращении затрат и увеличении доли рынка, несмотря на сезонные трудности.
- Генеральный директор Энн Фокс выразила оптимизм в отношении 2025 года, с возможным увеличением активности, если цены на природный газ поднимутся выше 3 долларов.
Негативные моменты
- Наземный рынок США испытал 3-процентное снижение среднего количества буровых установок.
- Низкие цены на природный газ, в среднем чуть выше 2 долларов, повлияли на активность в регионах Хейнсвилл и Северо-Восток.
- Международные продажи инструментов выросли, но общая активность в некоторых регионах оставалась низкой.
Позитивные моменты
- Стратегический фокус на доле рынка и эффективном ценообразовании привел к значительным успехам в цементировочном секторе.
- Компания внедрила значительную программу сокращения затрат, в основном направленную на повышение эффективности цепочки поставок.
- Ожидается положительный денежный поток примерно 15 млн долларов в квартал.
Недостатки
- Несмотря на рост выручки, компания сообщила о разводненной прибыли на акцию в минус 0,26 доллара.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Энн Фокс описала стратегический подход компании, который привел к увеличению доли рынка и устойчивым показателям.
- Компания стремится к международной экспансии, особенно на Ближнем Востоке, несмотря на текущие низкие показатели.
- Была подчеркнута эффективность операторов на Северо-Востоке и усилия сервисного сектора по повышению экономической эффективности за счет новых технологий.
- Фокс предположила, что некоторые активы могут снова стать операционными в первом квартале 2025 года, что указывает на оптимизм в отношении подъема рынка.
В третьем квартале 2024 года Nine Energy Service продемонстрировала устойчивость на сложном рынке, при этом ее стратегические инициативы принесли положительные результаты и создали основу для потенциального роста в предстоящем году. Несмотря на негативное влияние низких цен на природный газ и небольшое снижение количества буровых установок на наземном рынке США, фокус компании на эффективности и доле рынка окупился, особенно в цементировочном бизнесе. Поскольку Nine Energy преодолевает сезонные трудности четвертого квартала, она остается приверженной повышению прибыльности и использованию рыночных возможностей, с учетом меняющегося ландшафта энергетического сектора.
Выводы InvestingPro
В дополнение к показателям Nine Energy Service (NINE) за третий квартал 2024 года, недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и рыночных показателей. За последние двенадцать месяцев, заканчивающихся третьим кварталом 2024 года, Nine Energy Service сообщила о выручке в размере 556,75 млн долларов, с валовой прибылью 96,05 млн долларов, что соответствует валовой марже в 17,25%. Это согласуется с сообщенным компанией ростом выручки и фокусом на стратегиях сокращения затрат.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Nine Energy Service показала значительную доходность за последнюю неделю, с общей доходностью по цене 9,44%. Этот недавний рост может быть связан с лучшей, чем ожидалось, выручкой за третий квартал, о которой сообщила компания. Однако важно отметить, что акции столкнулись с трудностями в течение более длительных периодов, с падением цены на 71,9% за последний год.
Финансовое здоровье компании показывает смешанные сигналы. Хотя ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что указывает на некоторую финансовую стабильность, Nine Energy Service не является прибыльной за последние двенадцать месяцев. Это отражается в отрицательной разводненной прибыли на акцию в размере 1,20 доллара за тот же период, что согласуется с сообщенной отрицательной прибылью на акцию в результатах третьего квартала.
Для инвесторов, рассматривающих Nine Energy Service, стоит отметить, что InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по этой акции, предоставляя более комплексный анализ финансового здоровья компании и рыночной позиции. Эти дополнительные выводы могут быть особенно ценными, учитывая сложную рыночную динамику компании и проблемы, с которыми сталкивается энергетический сектор.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.