🐦 Ранняя пташка находит лучшие акции за меньшую цену. Сэкономьте до 55% на InvestingPro в Черную пятницуКупить со скидкой

Результаты квартального отчета Ares Management: уверенный рост и оптимизм

Опубликовано 02.11.2024, 00:21
ARES
-

Компания Ares Management Corporation (NYSE: ARES) сообщила о сильных результатах в ходе телефонной конференции по итогам третьего квартала 1 ноября 2024 года. Генеральный директор Майкл Ароугети и финансовый директор Джаррод Филлипс объявили о значительном финансовом росте: комиссионные за управление выросли на 18%, прибыль, связанная с комиссиями - на 24%, а реализованный доход - на 28%. Глобальное размещение средств компании достигло почти 30 млрд долларов за квартал, что способствовало общему показателю с начала года в 74,6 млрд долларов. Ares находится на пути к рекордному году по привлечению средств, собрав почти 21 млрд долларов только в третьем квартале. Оптимизм фирмы подкрепляется благоприятными рыночными условиями и высоким спросом инвесторов на различные стратегии.

Ключевые моменты

  • В третьем квартале Ares Management увеличила квартальные дивиденды на обыкновенные акции на 21% до 0,93 доллара на акцию, выплата которых запланирована на конец года.

  • Компания зафиксировала рост комиссионных за управление на 18%, прибыли, связанной с комиссиями - на 24%, и реализованного дохода - на 28%.

  • В третьем квартале было размещено почти 30 млрд долларов по всему миру, что стало вторым по величине квартальным показателем для Ares.

  • Усилия по привлечению средств принесли почти 21 млрд долларов в третьем квартале, а с начала года было привлечено 64 млрд долларов.

  • Сильные показатели в стратегиях частного кредитования, с привлечением 13,5 млрд долларов в третьем квартале.

  • Ares запустила новые продукты, включая фонд специальных возможностей и налогово-эффективный фонд базовой инфраструктуры.

  • Управление частным капиталом продемонстрировало значительный рост, с увеличением активов под управлением на 57% по сравнению с прошлым годом.

  • Инвестиционная деятельность в сфере прямого кредитования в США и Европе была сосредоточена на основных возможностях и возможностях нижнего среднего рынка.

Прогноз компании

  • Ares Management прогнозирует сильные показатели в четвертом квартале с ожидаемыми доходами, связанными с комиссиями за результативность, в диапазоне от 160 до 170 млн долларов.

  • Фирма ожидает продолжения роста активов под управлением и доходов от результативности в 2025 году и в последующие годы.

Негативные моменты

  • Ожидается, что маржа FRE снизится примерно до 40% в четвертом квартале из-за различных факторов, включая увеличение расходов на компенсации.

  • Расходы на дистрибуцию растут по всей отрасли, что влияет на маржу.

Позитивные моменты

  • Ares оптимистично смотрит на будущий рост, обусловленный сильными рыночными условиями и спросом инвесторов.

  • Инвестиционные стратегии фирмы хорошо позиционированы для использования возможностей роста.

Недостатки

  • В предоставленном контексте не упоминались конкретные недостатки.

Основные моменты сессии вопросов и ответов

  • Ares растет в соответствии с прогнозами и фокусируется как на внутренних, так и на международных рынках.

  • Компания расширяет доступ к точкам дистрибуции для улучшения инвестиционных показателей и опыта клиентов.

  • Результаты на вторичном рынке показывают, что доходность с момента создания более показательна, чем квартальные показатели.

  • К будущим партнерствам будут подходить осторожно, чтобы убедиться, что они улучшают дистрибуцию и опыт клиентов.

Ares Management Corporation продолжает демонстрировать сильную траекторию в своих финансовых и операционных показателях. Со стратегическим фокусом на финансирование, обеспеченное активами, и создание частных кредитов, компания использует свой масштаб и диверсификацию для улучшения показателей и использования возможностей роста во всех своих инвестиционных стратегиях. Глядя в будущее, Ares остается уверенной в своем позиционировании на рынке и способности эффективно адаптироваться к меняющимся условиям.

Аналитика InvestingPro

Сильные показатели Ares Management Corporation в третьем квартале 2024 года отражаются в нескольких ключевых метриках от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 50,92 млрд долларов, что подчеркивает ее значительное присутствие в индустрии управления активами. Эта оценка соответствует сообщенному компанией росту комиссионных за управление и прибыли, связанной с комиссиями.

Данные InvestingPro показывают, что Ares поддерживала высокую доходность за последний год, с замечательной общей доходностью по цене 69,38% за последние 12 месяцев. Эти показатели соответствуют сообщенному компанией росту комиссионных за управление на 18% и увеличению прибыли, связанной с комиссиями, на 24%. Текущая цена акций составляет 94,23% от 52-недельного максимума, что указывает на сильную уверенность инвесторов в бизнес-модели Ares и перспективах роста.

Один из советов InvestingPro подчеркивает, что Ares повышала дивиденды в течение 4 лет подряд, что соответствует объявлению компании о повышении дивидендов на обыкновенные акции на 21% до 0,93 доллара на акцию. Этот последовательный рост дивидендов демонстрирует приверженность Ares возврату стоимости акционерам и отражает сильное финансовое положение компании.

Другой релевантный совет InvestingPro отмечает, что Ares торгуется с высоким коэффициентом P/E относительно ожидаемого роста прибыли в ближайшей перспективе, с коэффициентом PEG 6,04. Хотя это может указывать на премиальную оценку, она может быть оправдана активными усилиями компании по привлечению средств и рекордным годом с точки зрения привлеченного капитала.

Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов для Ares Management Corporation, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)