BGC Group Incorporated (тикер: BGC), ведущая брокерская компания, объявила о высоких финансовых показателях за третий квартал 2024 года, с рекордной выручкой в 561 млн долларов, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированная прибыль компании до налогообложения также значительно выросла - более чем на 24% до 126,7 млн долларов. Стратегические приобретения BGC и успешный запуск биржи фьючерсов FMX являются ключевыми факторами этого роста, позиционируя компанию для конкурентных преимуществ на рынке фьючерсов и в энергетическом секторе.
Ключевые моменты
- Выручка BGC Group в третьем квартале выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 561 млн долларов.
- Скорректированная прибыль компании до налогообложения выросла более чем на 24% до 126,7 млн долларов.
- Биржа фьючерсов FMX была запущена 23 сентября с высокими начальными показателями.
- BGC завершила приобретение OTC Global Holdings и Sage Energy Partners, что, как ожидается, добавит более 450 млн долларов к годовой выручке.
- Компания ожидает выручку в четвертом квартале в диапазоне от 545 млн до 595 млн долларов и скорректированную прибыль до налогообложения от 122 млн до 138 млн долларов.
Перспективы компании
- BGC стремится к целевому органическому росту выручки около 10%, при текущем прогнозе на год в 11%.
- После выборов ожидается, что деловая активность останется высокой.
- Компания планирует продать некоторые мелкие бизнесы, чтобы сосредоточиться на ценности своих электронных активов.
Негативные моменты
- Наблюдалось небольшое снижение доли рынка CLOB до 29,4%, что объясняется повышенной активностью на CME.
Позитивные моменты
- Доходы от процентных ставок увеличились на 19,6%, а доходы ECS выросли на 21,3%.
- Ожидается, что биржа фьючерсов FMX усилит конкуренцию с CME и увеличит торговлю на рынках казначейских облигаций США и иностранной валюты.
- Компания оптимистично настроена в отношении своего бизнеса по казначейским облигациям США и ожидает роста с большим количеством партнеров.
Недостатки
- В четвертом квартале только 1-2% из прогнозируемого 10%-ного роста выручки по сравнению с прошлым годом обусловлено недавними приобретениями, большая часть является органическим ростом.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Генеральный директор Говард Лутник выразил уверенность в поддержании органического роста около 10%.
- Компания успешно подключает клиентов к бирже фьючерсов FMX и ожидает сильного роста фьючерсов SOFR.
- Лутник оптимистично настроен в отношении траектории роста компании и интеграции Sage Energy Partners и OTC Global Holdings в новом году.
Аналитика InvestingPro
Сильные финансовые показатели BGC Group в третьем квартале 2024 года отражаются в впечатляющих рыночных метриках. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 4,57 млрд долларов, что подчеркивает ее значительное присутствие в брокерской отрасли. Рост выручки BGC на 12,76% за последние двенадцать месяцев соответствует заявленному компанией 16%-ному увеличению выручки в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, демонстрируя стабильное расширение верхней линии доходов.
Высокая валовая прибыль компании в 89,49% за последние двенадцать месяцев подчеркивает эффективность BGC в управлении затратами, что поддерживает ее способность инвестировать в стратегические инициативы, такие как биржа фьючерсов FMX и недавние приобретения. Эта высокая маржа также способствует способности компании генерировать высокую скорректированную прибыль до налогообложения, как сообщается в результатах третьего квартала.
Советы InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к показателям BGC. Один из советов предполагает, что BGC имеет высокую доходность на инвестированный капитал, что соответствует стратегическим приобретениям компании и инвестициям в новые платформы. Другой совет указывает на то, что рост прибыли на акцию BGC недавно ускорился, что подтверждает заявленное увеличение скорректированной прибыли до налогообложения.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию финансового здоровья и перспектив роста BGC, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о показателях и потенциале компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.