31 октября 2024 года компания Kinaxis Incorporated (тикер: KXS), лидер в области решений для оркестрации цепочек поставок, сообщила о солидных результатах за третий квартал: общий доход увеличился на 12% до 121,5 млн долларов, а доход от SaaS вырос на 16% до 78 млн долларов.
Скорректированная EBITDA компании выросла на 32%, достигнув более 30 млн долларов, что демонстрирует уверенную маржу в 25%. Kinaxis также отметила значительное приобретение клиентов, особенно в секторах наук о жизни и промышленности, и сообщила о сильном годовом регулярном доходе (ARR) в размере 347 млн долларов, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом.
Компания по-прежнему привержена повышению акционерной стоимости и реализации стратегических инициатив, несмотря на некоторые особые расходы.
Ключевые моменты
- Общий доход Kinaxis за 3 квартал 2024 года составил 121,5 млн долларов, что на 12% больше, чем в предыдущем году.
- Доход от SaaS вырос на 16% до 78 млн долларов, а скорректированная EBITDA выросла на 32%.
- Новые клиенты в секторах наук о жизни и промышленности, с 60% долей побед над конкурентами.
- Сильный ARR в размере 347 млн долларов, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом, значительная часть которого приходится на новых клиентов.
- Компания повысила прогноз по прибыльности третий квартал подряд, с оптимизмом в отношении будущего роста.
Прогноз компании
- Kinaxis повысила прогноз по прибыльности третий квартал подряд, сохранив прогноз общего дохода на уровне 483 млн долларов и прогнозируя рост SaaS на 15-17%.
- Прогноз по доходам от лицензий с фиксированным сроком скорректирован до 11-12 млн долларов, со скорректированной маржой EBITDA 20-22%.
- Компания оптимистично смотрит на будущий рост, поддерживаемый благоприятной средой ИТ-расходов и высокими показателями побед.
- Более крупный объем продаж на 2025 финансовый год и благоприятные рыночные условия способствуют позитивному прогнозу.
- Совет директоров при поддержке Goldman Sachs продолжает рассматривать стратегии, о значительных изменениях не сообщается.
Негативные моменты
- Блейн Фицджеральд признал возможное замедление роста доходов от SaaS в следующем году.
- Были высказаны опасения по поводу изменений в руководстве и рисков исполнения.
Позитивные моменты
- Kinaxis сообщила о марже денежного потока за последние 12 месяцев в размере 21,3%, что является самым высоким показателем с 2020 года.
- Соотношение годовой контрактной стоимости (ACV) к ARR составляет 1,23, что указывает на большее количество сделок с постепенным наращиванием.
- Более высокая доля расширения бизнеса в конечном квартальном объеме продаж на 2025 финансовый год, с лучшей маржой и показателями конверсии.
- Ожидается, что недавнее вступление в должность Марка Моргана ускорит рост благодаря его опыту в области цепочек поставок.
Недостатки
- Некоторые особые расходы повлияли на прибыль, хотя конкретные детали не были раскрыты.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Роберт Курто обсудил фокус на монетизации лидерства продуктов и улучшении отношений с партнерами.
- Удлинение циклов продаж из-за повышенного внимания к приложениям с использованием ИИ, особенно в договорных переговорах.
- Была подчеркнута важность управления цепочками поставок для крупных предприятий и сложность принятия решений о покупке.
В заключение, Kinaxis Incorporated продемонстрировала сильные результаты в 3 квартале 2024 года, со значительным ростом доходов и стратегическими приобретениями клиентов. Компания хорошо позиционирована для продолжения успеха, благодаря устойчивому спросу на свои инновационные решения для цепочек поставок и благоприятным рыночным перспективам. По мере того как Kinaxis вступает в заключительный квартал года, инвесторы и заинтересованные стороны могут рассчитывать на постоянные усилия компании по стимулированию роста и увеличению акционерной стоимости.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.