Аналитики Jefferies готовятся к предстоящему объявлению о доходах CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD), которое, как они ожидают, прояснит финансовое состояние компании.
В своем сообщении клиентам в четверг Jefferies указала, что, несмотря на проблемы, возникшие в результате недавнего перерыва в работе ИТ-служб, связанного с обновлением программного обеспечения CrowdStrike для Windows, компания прогнозирует, что годовой доход (ARR) увеличится на 31 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Внимание, вероятно, будет сосредоточено на прогнозах CrowdStrike на 2025 финансовый год (FY25) и на том, что они говорят о потенциале роста компании.
По оценкам Jefferies, рост ARR CrowdStrike в 25 финансовом году составит примерно 24-25 %, что немного ниже среднего прогноза аналитиков в 25,4 %.
Аналитики отмечают, что CrowdStrike обычно дает смелые прогнозы, но есть вероятность, что на этот раз компания выберет более осторожный прогноз. Принятие такой комплексной и осторожной позиции в своих прогнозах может снизить риск ожиданий инвесторов и повысить их доверие к акциям, даже несмотря на то, что проблема с программным обеспечением затронула лишь двухнедельный период во втором финансовом квартале (F2Q).
В краткосрочной перспективе, по мнению Jefferies, акции CrowdStrike могут испытать понижательное давление после объявления прибыли из-за высокой оценки в 42 раза их прогноза свободного денежного потока (FCF) на 2025 календарный год (CY25).
Тем не менее они рассматривают это как возможность для потенциально благоприятного перелома на Дне аналитика CrowdStrike в сентябре. Ожидается, что на этом мероприятии руководители компании представят обновленный стратегический план, который может повысить стоимость акций.
Недавно Jefferies пересмотрела свои прогнозы свободного денежного потока (FCF) CrowdStrike на 26 финансовый год, снизив их на 3 % до 1 439 млн долларов, что на 9 % меньше, чем консенсус среди финансовых аналитиков.
Несмотря на эту корректировку, они считают, что рыночная стоимость CrowdStrike обоснована на более высоком уровне по сравнению с такими конкурентами, как Palo Alto Networks, учитывая ее более высокий потенциал роста, даже с учетом недавней проблемы с программным обеспечением.
Jefferies продолжает поддерживать CrowdStrike в долгосрочной перспективе, сохраняя рекомендацию покупать акции компании. Тем не менее, они признают, что предстоящее объявление о доходах будет иметь решающее значение для определения направления движения акций.
Эта статья была подготовлена и переведена с помощью искусственного интеллекта и проверена редактором. Дополнительные сведения см. в наших Положениях и условиях.