Piper Sandler начал аналитическое покрытие акций Walmart (NYSE:WMT) с рейтингом Overweight и ценовым ориентиром $81, говорится в сообщении инвестиционного банка, опубликованном в среду.
Несмотря на то, что акции Walmart выросли на 32% с начала года, аналитики прогнозируют, что Walmart вступает в период исключительного роста прибыли, что редкость для устоявшегося крупного ритейлера.
"Используя свою обширную модель комбинированной онлайн- и физической розничной торговли, WMT генерирует значительную стоимость в виде новых и высокомаржинальных источников дохода. Ожидается, что эти источники не только увеличат рост EBIT в ближайшие годы, но и создадут более последовательную и надежную модель роста", - считают аналитики Piper Sandler.
Walmart поставил перед собой цель обеспечить ежегодный рост EBIT на уровне от 4 до 8 % в среднесрочной перспективе. Однако аналитики ожидают, что эти прибыльные источники доходов позволят увеличить EBIT и достичь или превысить верхнюю границу этого прогноза в течение следующих пяти лет.
В другом отчете Piper Sandler начал освещение Target (TGT), присвоив ритейлеру нейтральный рейтинг и ценовой ориентир в $156.
Признавая эффективную модель комбинированной онлайн- и физической розничной торговли Target и сильные навыки выбора товаров, аналитики считают прогнозируемую на 2024 год прибыль на акцию (EPS) и среднесрочную маржу EBIT в размере 6% достижимыми и реалистичными.
"Однако мы не видим каких-либо ближайших значимых событий, которые могли бы существенно увеличить продажи или маржу сверх текущих прогнозов в ближайшем будущем", - отметили они.
Кроме того, Piper Sandler отметила потенциальные проблемы на 2025 год, включая неопределенность, связанную с торговыми тарифами, и проблемы, возникающие в связи со сменой руководства, поскольку генеральный директор Брайан Корнелл обязался остаться в компании еще только на три года, начиная с 2022 года.
Акции WMT незначительно выросли на 0,2 %, а акции TGT снизились на 0,8 % на фондовом рынке до начала официальных торгов в среду.
На данный момент акции WMT получили рекомендацию "покупать" от 39 аналитиков, "нейтрально" - от 11, "продавать" - от 3. Для сравнения, акции TGT были рекомендованы как "покупать" 25 аналитиками, "нейтрально" - 19, "продавать" - 2.
Эта статья была создана при содействии AI и прошла проверку редактором. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Положениями и условиями.