Дэвид Каплан, соучредитель и директор Ares Management Corp (NYSE:ARES), недавно продал акции класса A Common Stock компании на общую сумму около 9,34 млн долларов. Продажи происходили в серии транзакций с 15 по 19 ноября 2024 года по ценам от 166,72 до 170,12 долларов за акцию.
Транзакции Каплана были проведены через Trently Holdings, LLC, подконтрольную ему компанию, и являлись частью торгового плана 10b5-1, принятого ранее в этом году. После этих продаж Каплан косвенно владеет 194 409 акциями через Trently Holdings, LLC.
Эти транзакции отражают текущее управление Капланом своими активами в Ares Management, ведущем мировом менеджере альтернативных инвестиций. Инвесторы часто внимательно следят за такой инсайдерской активностью, чтобы получить потенциальное представление о взглядах руководства на будущие показатели компании.
В других недавних новостях, Ares Management Corporation продемонстрировала значительный рост доходов в третьем квартале: управленческие сборы выросли на 18%, доходы от комиссий - на 24%, а реализованный доход увеличился на 28%. RBC Capital Markets отметил устойчивость компании в привлечении средств, что привело к корректировке целевой цены для Ares Management до 185 долларов с предыдущих 170 долларов, при сохранении рейтинга "Превосходит рынок". Несмотря на небольшое снижение прогноза по прибыли на акцию, RBC Capital продолжает отдавать предпочтение Ares Management из-за ее сильной позиции в секторе частного кредитования.
Кроме того, Ares Management успешно инвестировала почти 30 млрд долларов в третьем квартале, что в сумме составило 74,6 млрд долларов за год. Компания также отметилась рекордными усилиями по привлечению средств, собрав почти 21 млрд долларов только в третьем квартале. Были представлены новые продукты, включая фонд специальных возможностей и налогово-эффективный фонд базовой инфраструктуры, что диверсифицирует портфель компании.
Однако Ares Management ожидает снижения маржи Fee-Related Earnings до примерно 40% в четвертом квартале, в основном из-за увеличения расходов на компенсации. Несмотря на этот прогноз, компания ожидает сильных показателей в четвертом квартале с предполагаемыми доходами от комиссий за результативность в диапазоне от 160 до 170 млн долларов. В перспективе Ares Management прогнозирует дальнейший рост активов под управлением и доходов от результативности в 2025 году и далее. Эти недавние события подчеркивают период устойчивых показателей и оптимизма для Ares Management.
Аналитика InvestingPro
Чтобы предоставить дополнительный контекст к недавним продажам акций Дэвидом Капланом, рассмотрим некоторые ключевые финансовые показатели и аналитику от InvestingPro для Ares Management Corp (NYSE:ARES).
Рыночная капитализация Ares Management составляет впечатляющие 53,0 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе управления альтернативными инвестициями. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 3,68 млрд долларов, с заметным квартальным ростом выручки на 68,3% в третьем квартале 2024 года. Эта сильная траектория роста соответствует позиции компании как ведущего игрока в своей отрасли.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Ares выплачивает дивиденды на протяжении 11 лет подряд и повышает их в течение 5 лет подряд. Эта последовательная дивидендная политика может быть привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход, особенно учитывая текущую дивидендную доходность в 2,18%. Приверженность компании к возврату средств акционерам дополнительно подчеркивается ростом дивидендов на 20,78% за последние двенадцать месяцев.
Стоит отметить, что акции Ares торгуются вблизи своего 52-недельного максимума, при этом текущая цена составляет 96,93% от пика. Эта динамика отражается в сильной доходности за различные периоды, включая общую доходность в 61,47% за прошедший год и впечатляющую доходность в 46,18% с начала года.
Хотя эти показатели рисуют позитивную картину, инвесторам следует также учитывать, что Ares торгуется с высоким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E 76,67. Эта оценка предполагает, что рынок имеет высокие ожидания относительно будущего роста и показателей компании.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Ares Management, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.